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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 613.00 | 391 450.00 | 2 657 163.00 | 3 048 613.00 |
AP Constructions | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 407.00 | 428 986.00 | 18 420.00 | 447 407.00 |
BF Prêts | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 743.00 | 824 945.00 | 2 734 798.00 | 3 559 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 449.00 | | 226 449.00 | 226 449.00 |
BZ Autres créances | 184 266.00 | | 184 266.00 | 184 266.00 |
CF Disponibilités | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 232.00 | | 430 232.00 | 430 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 975.00 | 824 945.00 | 3 165 029.00 | 3 989 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259 768.00 | 1 259 768.00 | | 1 259 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 341.00 | 1 375 740.00 | | 1 460 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 819.00 | 84 601.00 | | 110 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 028.00 | 2 940 209.00 | | 3 051 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 191.00 | 156 497.00 | | 21 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 519.00 | 1 237.00 | | 11 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 17 606.00 | | 48 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 000.00 | 175 340.00 | | 114 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 029.00 | 3 115 550.00 | | 3 165 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 257.00 | | 164 257.00 | 164 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 257.00 | | 164 257.00 | 164 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 096.00 | 32 900.00 | | 43 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 258.00 | 218 340.00 | | 164 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 439.00 | 133 739.00 | | 53 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 819.00 | 84 601.00 | | 110 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 742.00 | | | 3 559 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051 877.00 | | | 3 051 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 651.00 | | | 448 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 144.00 | 8 352.00 | | 425 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 879.00 | 8 352.00 | | 421 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 391 450.00 | | | 391 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 450.00 | | | 391 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 450.00 | | | 391 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
UP Prêts | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
UX Autres créances clients | 226 449.00 | 226 449.00 | | 226 449.00 |
VB T. V. A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VC Groupe et associés | 160 661.00 | 160 661.00 | | 160 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VI Groupe et associés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VP Divers | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 929.00 | 410 715.00 | 59 214.00 | 469 929.00 |
VW T.V.A. | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |