| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AH Fonds commercial | 3 066 509.00 | 391 450.00 | 2 675 059.00 | 3 066 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
AP Constructions | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 120.00 | 557 786.00 | 69 333.00 | 627 120.00 |
BF Prêts | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 433.00 | 953 745.00 | 2 817 688.00 | 3 771 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BZ Autres créances | 411 884.00 | | 411 884.00 | 411 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 168.00 | | 420 168.00 | 420 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 602.00 | 953 745.00 | 3 237 857.00 | 4 191 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 191 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 259 768.00 | 804 576.00 | | 1 259 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 990.00 | 801 744.00 | | 1 205 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 750.00 | 414 301.00 | | 169 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 608.00 | 2 230 721.00 | | 2 855 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 57 994.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 57 994.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 374.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 291.00 | 144 784.00 | | 327 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 192.00 | 375 361.00 | | 25 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 268.00 | | |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 1 453 919.00 | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 248.00 | 2 004 146.00 | | 357 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 857.00 | 4 292 862.00 | | 3 237 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 587.00 | | 1 088 587.00 | 1 088 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 587.00 | | 1 088 587.00 | 1 088 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 43 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | 8 580.00 | | 2 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 19 925.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | -19 925.00 | | -2 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 062.00 | 10 862.00 | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 274.00 | 180 087.00 | | 51 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 891.00 | 3 693 550.00 | | 1 134 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 140.00 | 3 279 248.00 | | 965 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 750.00 | 414 301.00 | | 169 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 253.00 | | 2 041 032.00 | 1 734 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371.00 | 62 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 851.00 | 3 771 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 480.00 | 3 080 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 162.00 | | 1 713 091.00 | 1 370 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 931.00 | | 317 432.00 | 310 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 159.00 | | 10 508.00 | 53 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 248.00 | 292 046.00 | | 270 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 248.00 | 288 781.00 | | 270 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 994.00 | 2 931.00 | 35 925.00 | 57 994.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 391 450.00 | | | 391 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 450.00 | | | 391 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 444.00 | 2 931.00 | 35 925.00 | 449 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498.00 | 35 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 291.00 | 327 291.00 | | 327 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UP Prêts | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
UX Autres créances clients | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VC Groupe et associés | 293 759.00 | 293 759.00 | | 293 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 464.00 | 420 168.00 | 62 296.00 | 482 464.00 |
VW T.V.A. | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 248.00 | 357 248.00 | | 357 248.00 |