| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 256.00 | 88 515.00 | 741.00 | 89 256.00 |
BF Prêts | 1 199 025.00 | | 1 199 025.00 | 1 199 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 435.00 | 88 515.00 | 1 231 920.00 | 1 320 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 869.00 | 4 334.00 | 2 203 535.00 | 2 207 869.00 |
BZ Autres créances | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
CF Disponibilités | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 189.00 | 4 334.00 | 2 339 855.00 | 2 344 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 624.00 | 92 849.00 | 3 571 775.00 | 3 664 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 860.00 | 1 554 860.00 | | 1 554 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 353.00 | 120 384.00 | | 125 353.00 |
DH Report à nouveau | 299 303.00 | 204 888.00 | | 299 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 735.00 | 99 384.00 | | 116 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 803.00 | 2 051 069.00 | | 2 167 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 178.00 | 199 665.00 | | 201 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 178.00 | 199 665.00 | | 201 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 087.00 | 119 882.00 | | 80 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 085.00 | 288 477.00 | | 437 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 264.00 | 815 884.00 | | 675 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 793.00 | 1 224 242.00 | | 1 202 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 775.00 | 3 474 975.00 | | 3 571 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 014.00 | 4 620 815.00 | 4 677 829.00 | 57 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 014.00 | 4 620 815.00 | 4 677 829.00 | 57 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 27 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 299.00 | 115 819.00 | | 121 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 214.00 | 4 493 833.00 | | 4 795 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 479.00 | 4 394 449.00 | | 4 678 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 735.00 | 99 384.00 | | 116 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 857.00 | | 50 424.00 | 1 285 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 846.00 | 1 231 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 846.00 | 1 320 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 605.00 | | 651.00 | 88 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 252.00 | | 49 773.00 | 1 197 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 268.00 | 247.00 | | 88 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 268.00 | 247.00 | | 88 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 665.00 | 1 514.00 | | 199 665.00 |
6T Sur comptes clients | 5 566.00 | | 1 232.00 | 5 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 566.00 | | 1 232.00 | 5 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 230.00 | 1 514.00 | 1 232.00 | 205 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 085.00 | 437 085.00 | | 437 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 724.00 | 333 724.00 | | 333 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 852.00 | 294 852.00 | | 294 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UP Prêts | 1 199 025.00 | | | 1 199 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 869.00 | | | 2 207 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VI Groupe et associés | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 525.00 | 2 315 346.00 | 1 231 179.00 | 3 546 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 436.00 | 1 192 436.00 | | 1 192 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |