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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
BF Prêts | 1 385 890.00 | | 1 385 890.00 | 1 385 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 558.00 | 292.00 | 1 408 266.00 | 1 408 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 932.00 | 5 532.00 | 2 544 399.00 | 2 549 932.00 |
BZ Autres créances | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
CF Disponibilités | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 069.00 | 5 532.00 | 2 653 537.00 | 2 659 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 627.00 | 5 824.00 | 4 061 803.00 | 4 067 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 860.00 | 1 554 860.00 | | 1 554 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 486.00 | 149 249.00 | | 155 486.00 |
DH Report à nouveau | 926 722.00 | 753 327.00 | | 926 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 071.00 | 179 632.00 | | 82 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 691.00 | 2 708 621.00 | | 2 790 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 262 048.00 | 274 048.00 | | 262 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 048.00 | 295 548.00 | | 262 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 918.00 | 54 912.00 | | 86 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 860.00 | 830 276.00 | | 823 860.00 |
EA Autres dettes | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 063.00 | 897 854.00 | | 1 009 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 803.00 | 3 902 022.00 | | 4 061 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 065.00 | 4 450 039.00 | 4 458 104.00 | 8 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 065.00 | 4 450 039.00 | 4 458 104.00 | 8 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 080.00 | | | -19 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 434.00 | 119 978.00 | | 100 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 337.00 | 5 021 003.00 | | 4 539 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 266.00 | 4 841 371.00 | | 4 457 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 071.00 | 179 632.00 | | 82 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 818.00 | | 35 800.00 | 1 398 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 060.00 | 1 408 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 060.00 | 1 408 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 526.00 | | 35 800.00 | 1 398 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 548.00 | 6 751.00 | 40 250.00 | 295 548.00 |
6T Sur comptes clients | 10 712.00 | | 5 180.00 | 10 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 712.00 | | 5 180.00 | 10 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 260.00 | 6 751.00 | 45 430.00 | 306 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 514.00 | 424 514.00 | | 424 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 983.00 | 353 983.00 | | 353 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
UP Prêts | 1 385 890.00 | | | 1 385 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 293.00 | | | 2 543 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 843.00 | 2 622 577.00 | 1 408 266.00 | 4 030 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 063.00 | 1 009 063.00 | | 1 009 063.00 |