| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
BF Prêts | 1 350 090.00 | | 1 350 090.00 | 1 350 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 818.00 | 292.00 | 1 398 526.00 | 1 398 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 158.00 | 10 712.00 | 2 418 445.00 | 2 429 158.00 |
BZ Autres créances | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CF Disponibilités | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 209.00 | 10 712.00 | 2 503 496.00 | 2 514 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 027.00 | 11 004.00 | 3 902 022.00 | 3 913 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 860.00 | 1 554 860.00 | | 1 554 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 249.00 | 142 312.00 | | 149 249.00 |
DH Report à nouveau | 753 327.00 | 621 539.00 | | 753 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 632.00 | 138 724.00 | | 179 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 621.00 | 2 528 988.00 | | 2 708 621.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 35 500.00 | | 21 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 048.00 | 327 621.00 | | 274 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 548.00 | 363 121.00 | | 295 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 666.00 | 49 295.00 | | 12 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 912.00 | 190 027.00 | | 54 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 276.00 | 1 150 339.00 | | 830 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 854.00 | 1 427 204.00 | | 897 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 022.00 | 4 319 313.00 | | 3 902 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 351.00 | 4 771 798.00 | 4 779 149.00 | 7 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351.00 | 4 771 798.00 | 4 779 149.00 | 7 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 978.00 | 125 609.00 | | 119 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 003.00 | 5 584 553.00 | | 5 021 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 371.00 | 5 445 829.00 | | 4 841 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 632.00 | 138 724.00 | | 179 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 152.00 | | 60 631.00 | 1 427 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 964.00 | 1 398 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 964.00 | 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 896.00 | | 60 631.00 | 1 337 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 256.00 | | 88 964.00 | 89 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 256.00 | | 88 964.00 | 89 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 121.00 | 1 250.00 | 68 823.00 | 363 121.00 |
6T Sur comptes clients | 10 520.00 | 193.00 | | 10 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 520.00 | 193.00 | | 10 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 640.00 | 1 443.00 | 68 823.00 | 373 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 326.00 | 379 326.00 | | 379 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 812.00 | 401 812.00 | | 401 812.00 |
UP Prêts | 1 350 090.00 | | 1 350 090.00 | 1 350 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 158.00 | 2 429 158.00 | | 2 429 158.00 |
VB T. V. A. | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VI Groupe et associés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 044.00 | 2 492 518.00 | 1 398 526.00 | 3 891 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 854.00 | 897 854.00 | | 897 854.00 |