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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 256.00 | 89 117.00 | 139.00 | 89 256.00 |
BF Prêts | 1 266 099.00 | | 1 266 099.00 | 1 266 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 509.00 | 89 117.00 | 1 298 392.00 | 1 387 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 268.00 | 10 366.00 | 2 394 902.00 | 2 405 268.00 |
BZ Autres créances | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CF Disponibilités | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 761.00 | 10 366.00 | 2 515 395.00 | 2 525 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 270.00 | 99 483.00 | 3 813 786.00 | 3 913 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 860.00 | 1 554 860.00 | | 1 554 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 412.00 | 131 190.00 | | 136 412.00 |
DH Report à nouveau | 509 431.00 | 410 201.00 | | 509 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 008.00 | 104 453.00 | | 118 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 264.00 | 2 272 256.00 | | 2 390 264.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 613.00 | 274 819.00 | | 295 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 113.00 | 274 819.00 | | 319 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 296.00 | 53 652.00 | | 60 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 861.00 | 175 708.00 | | 79 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 253.00 | 830 953.00 | | 964 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 409.00 | 1 060 312.00 | | 1 104 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 786.00 | 3 607 387.00 | | 3 813 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 168.00 | 5 028 534.00 | 5 095 702.00 | 67 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 168.00 | 5 028 534.00 | 5 095 702.00 | 67 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | 73.00 | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | 73.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | -73.00 | | -3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 159.00 | 148 232.00 | | 114 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 543.00 | 4 701 620.00 | | 5 222 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 534.00 | 4 597 167.00 | | 5 104 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 008.00 | 104 453.00 | | 118 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 813.00 | | 37 696.00 | 1 349 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 557.00 | | 37 696.00 | 1 260 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 828.00 | 289.00 | | 88 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 828.00 | 289.00 | | 88 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 819.00 | 44 294.00 | | 274 819.00 |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | 7 199.00 | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | 7 199.00 | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 986.00 | 51 493.00 | | 277 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 416.00 | 466 416.00 | | 466 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 243.00 | 417 243.00 | | 417 243.00 |
UP Prêts | 1 266 099.00 | | 1 266 099.00 | 1 266 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 268.00 | 2 405 268.00 | | 2 405 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VI Groupe et associés | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 952.00 | 2 488 699.00 | 1 298 253.00 | 3 786 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 409.00 | 1 104 409.00 | | 1 104 409.00 |