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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 256.00 | 88 828.00 | 428.00 | 89 256.00 |
BF Prêts | 1 228 403.00 | | 1 228 403.00 | 1 228 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 813.00 | 88 828.00 | 1 260 985.00 | 1 349 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 652.00 | 3 167.00 | 2 180 485.00 | 2 183 652.00 |
BZ Autres créances | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
CF Disponibilités | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 569.00 | 3 167.00 | 2 346 402.00 | 2 349 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 382.00 | 91 995.00 | 3 607 387.00 | 3 699 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 860.00 | 1 554 860.00 | | 1 554 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 190.00 | 125 353.00 | | 131 190.00 |
DH Report à nouveau | 410 201.00 | 299 303.00 | | 410 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 453.00 | 116 735.00 | | 104 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 256.00 | 2 167 803.00 | | 2 272 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 819.00 | 201 178.00 | | 274 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 819.00 | 201 178.00 | | 274 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 652.00 | 80 087.00 | | 53 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 708.00 | 437 085.00 | | 175 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 953.00 | 675 264.00 | | 830 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 312.00 | 1 202 793.00 | | 1 060 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 387.00 | 3 571 775.00 | | 3 607 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 453.00 | 4 517 968.00 | 4 567 420.00 | 49 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 453.00 | 4 517 968.00 | 4 567 420.00 | 49 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 3 249.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 3 249.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -3 249.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 232.00 | 121 299.00 | | 148 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 620.00 | 4 795 214.00 | | 4 701 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 167.00 | 4 678 479.00 | | 4 597 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 453.00 | 116 735.00 | | 104 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 435.00 | | 29 378.00 | 1 320 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 179.00 | | 29 378.00 | 1 231 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 515.00 | 313.00 | | 88 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 515.00 | 313.00 | | 88 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 178.00 | 73 641.00 | | 201 178.00 |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | | 1 168.00 | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 334.00 | | 1 168.00 | 4 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 512.00 | 73 641.00 | 1 168.00 | 205 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 708.00 | 175 708.00 | | 175 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 437.00 | 410 437.00 | | 410 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 725.00 | 340 725.00 | | 340 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
UP Prêts | 1 228 403.00 | | | 1 228 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 652.00 | | | 2 183 652.00 |
VB T. V. A. | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VI Groupe et associés | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 194.00 | 2 302 638.00 | 1 260 557.00 | 3 563 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 312.00 | 1 060 312.00 | | 1 060 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |