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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
BF Prêts | 1 305 191.00 | | 1 305 191.00 | 1 305 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 152.00 | 89 256.00 | 1 337 896.00 | 1 427 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 055.00 | 10 520.00 | 2 797 536.00 | 2 808 055.00 |
BZ Autres créances | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
CF Disponibilités | 74 371.00 | | 74 371.00 | 74 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 937.00 | 10 520.00 | 2 981 417.00 | 2 991 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 088.00 | 99 776.00 | 4 319 313.00 | 4 419 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 860.00 | 1 554 860.00 | | 1 554 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 312.00 | 136 412.00 | | 142 312.00 |
DH Report à nouveau | 621 539.00 | 509 431.00 | | 621 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 724.00 | 118 008.00 | | 138 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 988.00 | 2 390 264.00 | | 2 528 988.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 23 500.00 | | 35 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 621.00 | 295 613.00 | | 327 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 121.00 | 319 113.00 | | 363 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 295.00 | 60 296.00 | | 49 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 027.00 | 79 861.00 | | 190 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 339.00 | 964 253.00 | | 1 150 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 204.00 | 1 104 409.00 | | 1 427 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 313.00 | 3 813 786.00 | | 4 319 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 453.00 | 5 381 716.00 | 5 444 168.00 | 62 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 453.00 | 5 381 716.00 | 5 444 168.00 | 62 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 594 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 008.00 | |
GE Autres charges | | | 9 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | -3 701.00 | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 609.00 | 114 159.00 | | 125 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 553.00 | 5 222 543.00 | | 5 584 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 829.00 | 5 104 534.00 | | 5 445 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 724.00 | 118 008.00 | | 138 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 509.00 | | 39 643.00 | 1 387 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 253.00 | | 39 643.00 | 1 298 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 117.00 | 139.00 | | 89 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 117.00 | 139.00 | | 89 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 113.00 | 44 008.00 | | 319 113.00 |
6T Sur comptes clients | 10 366.00 | 154.00 | | 10 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 366.00 | 154.00 | | 10 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 479.00 | 44 162.00 | | 329 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 027.00 | 190 027.00 | | 190 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 067.00 | 589 067.00 | | 589 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 471.00 | 473 471.00 | | 473 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UP Prêts | 1 305 191.00 | | 1 305 191.00 | 1 305 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 055.00 | 2 808 055.00 | | 2 808 055.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VI Groupe et associés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 461.00 | 2 917 565.00 | 1 337 896.00 | 4 255 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 661.00 | 1 389 661.00 | | 1 389 661.00 |