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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 946.00 | 12 018.00 | 1 928.00 | 13 946.00 |
AH Fonds commercial | 297 580.00 | | 297 580.00 | 297 580.00 |
AP Constructions | 340 912.00 | 256 406.00 | 84 506.00 | 340 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 841.00 | 1 848 976.00 | 246 866.00 | 2 095 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 303.00 | 131 816.00 | 1 487.00 | 133 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 586.00 | 2 249 216.00 | 671 370.00 | 2 920 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 318.00 | | 283 318.00 | 283 318.00 |
BN En cours de production de biens | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 428.00 | | 178 428.00 | 178 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 655.00 | | 1 058 655.00 | 1 058 655.00 |
BZ Autres créances | 247 157.00 | | 247 157.00 | 247 157.00 |
CF Disponibilités | 241 484.00 | | 241 484.00 | 241 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 736.00 | | 2 237 736.00 | 2 237 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 322.00 | 2 249 216.00 | 2 909 106.00 | 5 158 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 963 556.00 | | | 963 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 678.00 | | | -22 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 877.00 | | | 1 116 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 697.00 | | | 373 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 809.00 | | | 671 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 979.00 | | | 162 979.00 |
EA Autres dettes | 385 934.00 | | | 385 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 164.00 | | | 1 775 164.00 |
ED (V) | 676.00 | | | 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 106.00 | | | 2 909 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 774.00 | | | 1 700 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 747.00 | 872 821.00 | 958 568.00 | 85 747.00 |
FD Production vendue biens | 1 610 103.00 | 2 198 707.00 | 3 808 810.00 | 1 610 103.00 |
FG Production vendue services | 66 359.00 | 33 624.00 | 99 983.00 | 66 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 209.00 | 3 105 152.00 | 4 867 361.00 | 1 762 209.00 |
FM Production stockée | | | 71 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 458.00 | | | -15 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 885.00 | | | 5 056 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 563.00 | | | 5 079 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 678.00 | | | -22 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 328.00 | | | 188 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 570.00 | | 146 706.00 | 2 841 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 362.00 | 61 328.00 | 2 920 586.00 | 6 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | 61 328.00 | 2 570 056.00 | 6 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 527.00 | | | 311 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 472.00 | | 108 274.00 | 2 529 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 38 431.00 | 572.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 787.00 | 112 459.00 | 28 031.00 | 2 164 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 2 205.00 | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 974.00 | 110 254.00 | 28 031.00 | 2 154 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 809.00 | 671 809.00 | | 671 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 934.00 | 385 934.00 | | 385 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 003.00 | 38 431.00 | | 39 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 655.00 | | | 1 058 655.00 |
VB T. V. A. | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 373 697.00 | 373 697.00 | | 373 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 430.00 | | | 112 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 245.00 | 1 456 673.00 | 572.00 | 1 457 245.00 |
VW T.V.A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 774.00 | 1 700 774.00 | | 1 700 774.00 |