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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 560.00 | 14 460.00 | 100.00 | 14 560.00 |
AH Fonds commercial | 297 580.00 | | 297 580.00 | 297 580.00 |
AP Constructions | 369 363.00 | 314 426.00 | 54 937.00 | 369 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 170.00 | 1 977 623.00 | 1 244 547.00 | 3 222 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 053.00 | 86 627.00 | 19 427.00 | 106 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 299.00 | 2 393 135.00 | 1 641 163.00 | 4 034 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 021.00 | 101 183.00 | 116 838.00 | 218 021.00 |
BN En cours de production de biens | 110 061.00 | 49 000.00 | 61 061.00 | 110 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 179.00 | 8 328.00 | 30 851.00 | 39 179.00 |
BT Marchandises | 141 908.00 | 141 908.00 | | 141 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 595.00 | | 626 595.00 | 626 595.00 |
BZ Autres créances | 1 507 203.00 | | 1 507 203.00 | 1 507 203.00 |
CF Disponibilités | 288 561.00 | | 288 561.00 | 288 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 913.00 | 300 419.00 | 2 639 494.00 | 2 939 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 211.00 | 2 693 554.00 | 4 280 657.00 | 6 974 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 634 095.00 | | | 634 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 577.00 | | | 296 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 922 710.00 | | | 922 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 381.00 | | | 2 369 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 616.00 | | | 345 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 114.00 | | | 629 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 612.00 | | | 157 612.00 |
EA Autres dettes | 708 071.00 | | | 708 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 276.00 | | | 1 911 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 657.00 | | | 4 280 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 481.00 | | | 1 645 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 157.00 | | 295 157.00 | 295 157.00 |
FD Production vendue biens | 3 394 804.00 | | 3 394 804.00 | 3 394 804.00 |
FG Production vendue services | 291 497.00 | | 291 497.00 | 291 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 458.00 | | 3 981 458.00 | 3 981 458.00 |
FM Production stockée | | | -28 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 025.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 275.00 | | | -25 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 627.00 | | | 4 091 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 050.00 | | | 3 795 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 577.00 | | | 296 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 652.00 | | 1 213 193.00 | 2 940 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 546.00 | 4 034 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 286.00 | 312 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 260.00 | 3 697 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 627.00 | | 1 800.00 | 312 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 453.00 | | 1 187 393.00 | 2 627 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 24 000.00 | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 159.00 | 94 935.00 | 108 959.00 | 2 407 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 939.00 | 2 807.00 | 2 286.00 | 13 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 220.00 | 92 128.00 | 106 673.00 | 2 393 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 817.00 | 158 510.00 | 22 817.00 | 22 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 817.00 | 158 510.00 | 22 817.00 | 22 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 817.00 | 158 510.00 | 22 817.00 | 22 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 025.00 | 22 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 114.00 | 629 114.00 | | 629 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 071.00 | 708 071.00 | | 708 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
UX Autres créances clients | 626 595.00 | 626 595.00 | | 626 595.00 |
VB T. V. A. | 302 221.00 | 302 221.00 | | 302 221.00 |
VC Groupe et associés | 667 405.00 | 667 405.00 | | 667 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 983.00 | 79 188.00 | 265 795.00 | 344 983.00 |
VI Groupe et associés | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 264.00 | 534 264.00 | | 534 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 755.00 | 2 142 183.00 | 24 572.00 | 2 166 755.00 |
VW T.V.A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 276.00 | 1 645 481.00 | 265 795.00 | 1 911 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |