| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 046.00 | 13 939.00 | 1 107.00 | 15 046.00 |
AH Fonds commercial | 297 580.00 | | 297 580.00 | 297 580.00 |
AP Constructions | 358 805.00 | 304 367.00 | 54 437.00 | 358 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 885.00 | 1 950 167.00 | 166 718.00 | 2 116 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 764.00 | 138 686.00 | 8 078.00 | 146 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 652.00 | 2 407 159.00 | 533 492.00 | 2 940 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 959.00 | 21 505.00 | 248 454.00 | 269 959.00 |
BN En cours de production de biens | 114 662.00 | 1 311.00 | 113 351.00 | 114 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 763 521.00 | | 763 521.00 | 763 521.00 |
BZ Autres créances | 1 926 914.00 | | 1 926 914.00 | 1 926 914.00 |
CF Disponibilités | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 067.00 | 22 817.00 | 3 224 251.00 | 3 247 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 719.00 | 2 429 976.00 | 3 757 743.00 | 6 187 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 955 819.00 | 772 646.00 | | 955 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 276.00 | 183 173.00 | | 18 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 095.00 | 1 131 819.00 | | 1 150 095.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 750.00 | 557.00 | | 87 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 026.00 | 860 811.00 | | 805 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 231.00 | 709 962.00 | | 611 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 385.00 | 187 414.00 | | 159 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 479 739.00 | | |
EA Autres dettes | 913 551.00 | 893 587.00 | | 913 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 706.00 | 117 963.00 | | 30 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 649.00 | 3 250 034.00 | | 2 607 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 743.00 | 4 392 401.00 | | 3 757 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 622.00 | 3 250 034.00 | | 2 540 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 557.00 | | 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 989.00 | | 498 989.00 | 498 989.00 |
FD Production vendue biens | 4 458 132.00 | | 4 458 132.00 | 4 458 132.00 |
FG Production vendue services | 343 596.00 | | 343 596.00 | 343 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 716.00 | | 5 300 716.00 | 5 300 716.00 |
FM Production stockée | | | -3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 817.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 573.00 | 7 606.00 | | 13 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 409.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | 4 274.00 | | 2 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 171.00 | | | 555 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 652.00 | 4 274.00 | | 568 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 932.00 | 61 705.00 | | 451 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 767.00 | | | 522 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 700.00 | 61 705.00 | | 974 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 047.00 | -57 431.00 | | -406 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 65 372.00 | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 976.00 | 5 372 192.00 | | 5 891 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 700.00 | 5 189 019.00 | | 5 873 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 276.00 | 183 173.00 | | 18 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 035.00 | 91 136.00 | | 167 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 004.00 | | 112 608.00 | 3 517 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 487.00 | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 960.00 | 2 940 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 473.00 | 2 627 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 527.00 | | 1 100.00 | 311 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 418.00 | | 111 508.00 | 3 133 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 408.00 | 73 456.00 | 94 705.00 | 2 428 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | 93.00 | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 562.00 | 73 363.00 | 94 705.00 | 2 414 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 548.00 | 22 817.00 | 10 548.00 | 10 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 231.00 | 611 231.00 | | 611 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 551.00 | 913 551.00 | | 913 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 763 521.00 | 763 521.00 | | 763 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 151 697.00 | 151 697.00 | | 151 697.00 |
VC Groupe et associés | 624 870.00 | 624 870.00 | | 624 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 854.00 | 19 827.00 | 67 027.00 | 86 854.00 |
VI Groupe et associés | 805 026.00 | 805 026.00 | | 805 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 325.00 | 1 149 325.00 | | 1 149 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 782.00 | 2 756 782.00 | | 2 756 782.00 |
VW T.V.A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 649.00 | 2 540 622.00 | 67 027.00 | 2 607 649.00 |