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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 946.00 | 13 846.00 | 100.00 | 13 946.00 |
AH Fonds commercial | 297 580.00 | | 297 580.00 | 297 580.00 |
AP Constructions | 350 805.00 | 271 672.00 | 79 132.00 | 350 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 997.00 | 1 929 614.00 | 181 383.00 | 2 110 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 716.00 | 132 844.00 | 2 871.00 | 135 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 974.00 | 2 347 976.00 | 622 997.00 | 2 970 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 496.00 | | 311 496.00 | 311 496.00 |
BN En cours de production de biens | 137 209.00 | | 137 209.00 | 137 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 576.00 | | 178 576.00 | 178 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 381.00 | | 1 681 381.00 | 1 681 381.00 |
BZ Autres créances | 440 666.00 | | 440 666.00 | 440 666.00 |
CF Disponibilités | 390 798.00 | | 390 798.00 | 390 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 944.00 | | 242 944.00 | 242 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 443.00 | | 3 385 443.00 | 3 385 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 417.00 | 2 347 976.00 | 4 008 440.00 | 6 356 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 790 877.00 | | | 790 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 769.00 | | | 241 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 646.00 | | | 1 208 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 260.00 | | | 529 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 523.00 | | | 969 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
EA Autres dettes | 766 975.00 | | | 766 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 284.00 | | | 371 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 246.00 | | | 2 789 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 440.00 | | | 4 008 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 246.00 | | | 2 789 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 338.00 | 1 083 886.00 | 1 099 224.00 | 15 338.00 |
FD Production vendue biens | 1 041 341.00 | 4 127 706.00 | 5 169 048.00 | 1 041 341.00 |
FG Production vendue services | 80 873.00 | 25 377.00 | 106 251.00 | 80 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 553.00 | 5 236 970.00 | 6 374 522.00 | 1 137 553.00 |
FM Production stockée | | | 54 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 453 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 913.00 | | | -9 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 240.00 | | | -8 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 649.00 | | | 6 465 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 880.00 | | | 6 223 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 769.00 | | | 241 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 136.00 | | | 91 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 586.00 | | 52 888.00 | 2 920 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 970 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 2 597 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 527.00 | | | 311 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 056.00 | | 29 962.00 | 2 570 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 003.00 | | 22 927.00 | 39 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 216.00 | 99 588.00 | 827.00 | 2 249 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 018.00 | 1 828.00 | | 12 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 198.00 | 97 760.00 | 827.00 | 2 237 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 389.00 | | 5 841.00 | 16 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 389.00 | | 5 841.00 | 16 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 523.00 | 969 523.00 | | 969 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 975.00 | 766 975.00 | | 766 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 284.00 | 371 284.00 | | 371 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 930.00 | 61 358.00 | | 61 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 381.00 | | | 1 681 381.00 |
VB T. V. A. | 159 841.00 | | | 159 841.00 |
VC Groupe et associés | 179 739.00 | | | 179 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 529 260.00 | 529 260.00 | | 529 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 944.00 | | | 242 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 921.00 | 2 426 349.00 | 572.00 | 2 426 921.00 |
VW T.V.A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 246.00 | 2 789 246.00 | | 2 789 246.00 |