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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 946.00 | 13 846.00 | 100.00 | 13 946.00 |
AH Fonds commercial | 297 580.00 | | 297 580.00 | 297 580.00 |
AP Constructions | 358 805.00 | 287 959.00 | 70 845.00 | 358 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 497.00 | 1 991 625.00 | 120 872.00 | 2 112 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 349.00 | 134 978.00 | 4 371.00 | 139 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 522 767.00 | | 522 767.00 | 522 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 004.00 | 2 428 408.00 | 1 088 595.00 | 3 517 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 761.00 | | 328 761.00 | 328 761.00 |
BN En cours de production de biens | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 561.00 | | 1 274 561.00 | 1 274 561.00 |
BZ Autres créances | 996 556.00 | | 996 556.00 | 996 556.00 |
CF Disponibilités | 461 503.00 | | 461 503.00 | 461 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 806.00 | | 3 303 806.00 | 3 303 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 809.00 | 2 428 408.00 | 4 392 401.00 | 6 820 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 772 646.00 | | | 772 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 173.00 | | | 183 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 819.00 | | | 1 131 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 811.00 | | | 860 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 962.00 | | | 709 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 414.00 | | | 187 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 739.00 | | | 479 739.00 |
EA Autres dettes | 893 587.00 | | | 893 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 963.00 | | | 117 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 034.00 | | | 3 250 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 401.00 | | | 4 392 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 250 034.00 | | | 3 250 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 723.00 | | 1 072 723.00 | 1 072 723.00 |
FD Production vendue biens | 4 024 169.00 | | 4 024 169.00 | 4 024 169.00 |
FG Production vendue services | 391 315.00 | | 391 315.00 | 391 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 488 207.00 | | 5 488 207.00 | 5 488 207.00 |
FM Production stockée | | | -134 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 431.00 | | | -57 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 192.00 | | | 5 372 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189 019.00 | | | 5 189 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 173.00 | | | 183 173.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 136.00 | | | 91 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 974.00 | | 546 030.00 | 2 970 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 517 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 133 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 527.00 | | | 311 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 517.00 | | 535 901.00 | 2 597 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 930.00 | | 10 129.00 | 61 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 976.00 | 80 432.00 | | 2 347 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 130.00 | 80 432.00 | | 2 334 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 962.00 | 709 962.00 | | 709 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 739.00 | 479 739.00 | | 479 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 587.00 | 893 587.00 | | 893 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 059.00 | 71 487.00 | 572.00 | 72 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 561.00 | 1 274 561.00 | | 1 274 561.00 |
VB T. V. A. | 203 676.00 | 203 676.00 | | 203 676.00 |
VC Groupe et associés | 459 972.00 | 459 972.00 | | 459 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 860 811.00 | 860 811.00 | | 860 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 632.00 | 294 632.00 | | 294 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 505.00 | 2 386 933.00 | 572.00 | 2 387 505.00 |
VW T.V.A. | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 034.00 | 3 250 034.00 | | 3 250 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |