| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
AH Fonds commercial | 297 580.00 | | 297 580.00 | 297 580.00 |
AP Constructions | 370 663.00 | 330 830.00 | 39 832.00 | 370 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930 644.00 | 1 798 283.00 | 1 132 361.00 | 2 930 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 866.00 | 92 062.00 | 13 803.00 | 105 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 414.00 | 2 233 265.00 | 1 505 149.00 | 3 738 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 857.00 | 10 341.00 | 481 516.00 | 491 857.00 |
BN En cours de production de biens | 27 139.00 | 238.00 | 26 901.00 | 27 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 935.00 | 264.00 | 326 672.00 | 326 935.00 |
BT Marchandises | 138 620.00 | 112 931.00 | 25 689.00 | 138 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 657.00 | | 640 657.00 | 640 657.00 |
BZ Autres créances | 1 081 373.00 | | 1 081 373.00 | 1 081 373.00 |
CF Disponibilités | 280 076.00 | | 280 076.00 | 280 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 563.00 | 123 774.00 | 2 904 789.00 | 3 028 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 977.00 | 2 357 039.00 | 4 409 938.00 | 6 766 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 496 672.00 | | | 496 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827 720.00 | | | 827 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 345.00 | | | 2 039 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 549.00 | | | 266 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 968.00 | | | 1 206 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
EA Autres dettes | 715 100.00 | | | 715 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 592.00 | | | 2 370 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 938.00 | | | 4 409 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 575.00 | | | 2 184 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
FD Production vendue biens | 3 502 896.00 | | 3 502 896.00 | 3 502 896.00 |
FG Production vendue services | 194 831.00 | | 194 831.00 | 194 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 247.00 | | 3 779 247.00 | 3 779 247.00 |
FM Production stockée | | | 250 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 133.00 | | | 100 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 618.00 | | | 208 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 156.00 | | | 4 334 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 202.00 | | | 4 169 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 519.00 | | | 133 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034 299.00 | | 61 728.00 | 4 034 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 21 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 613.00 | 3 738 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 470.00 | 309 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 143.00 | 3 407 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 140.00 | | | 312 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697 586.00 | | 61 723.00 | 3 697 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 135.00 | 181 482.00 | 341 352.00 | 2 393 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 460.00 | | 2 370.00 | 14 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 675.00 | 181 482.00 | 338 982.00 | 2 378 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300 419.00 | 10 843.00 | 187 488.00 | 300 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 419.00 | 10 843.00 | 187 488.00 | 300 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 419.00 | 10 843.00 | 187 488.00 | 300 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 968.00 | 1 206 963.00 | | 1 206 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 100.00 | 715 100.00 | | 715 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
UX Autres créances clients | 640 657.00 | 640 657.00 | | 640 657.00 |
VB T. V. A. | 188 774.00 | 188 774.00 | | 188 774.00 |
VC Groupe et associés | 712 088.00 | 712 088.00 | | 712 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 821.00 | 79 804.00 | 186 018.00 | 265 821.00 |
VI Groupe et associés | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 126.00 | 170 126.00 | | 170 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 098.00 | 1 729 526.00 | 21 572.00 | 1 751 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 592.00 | 2 184 575.00 | 186 018.00 | 2 370 592.00 |