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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 814.00 | 29 996.00 | 2 818.00 | 32 814.00 |
AN Terrains | 263 053.00 | 8 332.00 | 254 721.00 | 263 053.00 |
AP Constructions | 649 678.00 | 154 564.00 | 495 114.00 | 649 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 570.00 | 247 284.00 | 22 286.00 | 269 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 384.00 | 100 000.00 | 156 384.00 | 256 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 156.00 | 591 606.00 | 1 013 550.00 | 1 605 156.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 143.00 | | 1 032 143.00 | 1 032 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 150.00 | 21 710.00 | 138 441.00 | 160 150.00 |
BZ Autres créances | 387 682.00 | | 387 682.00 | 387 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 357.00 | 23 609.00 | 1 062 748.00 | 1 086 357.00 |
CF Disponibilités | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 710.00 | 45 319.00 | 2 698 392.00 | 2 743 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 866.00 | 636 925.00 | 3 711 941.00 | 4 348 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
CU Autres participations | 125 610.00 | 50 022.00 | 75 588.00 | 125 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 534.00 | 1 167 534.00 | | 1 167 534.00 |
DH Report à nouveau | -131 701.00 | -125 620.00 | | -131 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445.00 | -6 081.00 | | 3 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 420.00 | 66 220.00 | | 64 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 699.00 | 1 267 054.00 | | 1 268 699.00 |
DP Provisions pour risques | 170 482.00 | 187 426.00 | | 170 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 578.00 | 200 484.00 | | 232 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 060.00 | 387 910.00 | | 403 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458 483.00 | 1 591 480.00 | | 1 458 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 876.00 | 347 582.00 | | 346 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 823.00 | 196 543.00 | | 182 823.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 182.00 | 2 139 104.00 | | 2 040 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 941.00 | 3 794 068.00 | | 3 711 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 182.00 | 2 139 104.00 | | 2 040 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 266 645.00 | 60 374.00 | 3 327 019.00 | 3 266 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 645.00 | 60 374.00 | 3 327 019.00 | 3 266 645.00 |
FM Production stockée | | | -172 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 543.00 | 724.00 | | 4 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 497.00 | 1 800.00 | | 26 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 497.00 | 1 800.00 | | 26 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 085.00 | 3 608 235.00 | | 3 529 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 639.00 | 3 614 317.00 | | 3 525 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445.00 | -6 081.00 | | 3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 765.00 | | 64 877.00 | 1 548 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | 4 243.00 | 388 634.00 | 4 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 243.00 | 4 243.00 | 1 605 156.00 | 4 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 091.00 | | 1 617.00 | 1 182 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 860.00 | | 63 260.00 | 333 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 255.00 | 40 545.00 | | 395 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 964.00 | 32.00 | | 29 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 291.00 | 40 512.00 | | 365 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 910.00 | 52 594.00 | 37 444.00 | 387 910.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 178 000.00 | | 172 216.00 | 178 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 740.00 | | 3 031.00 | 24 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 929.00 | | 18 320.00 | 41 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 691.00 | | 193 567.00 | 394 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 601.00 | 52 594.00 | 231 011.00 | 782 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 594.00 | 40 475.00 | |
UG ‐ Financières | | | 190 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 876.00 | 346 876.00 | | 346 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 384.00 | | | 256 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VB T. V. A. | 368 867.00 | | | 368 867.00 |
VC Groupe et associés | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 972.00 | 534 983.00 | 288 989.00 | 823 972.00 |
VW T.V.A. | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 699.00 | 581 699.00 | | 581 699.00 |