| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 504.00 | 24 616.00 | 4 888.00 | 29 504.00 |
AN Terrains | 112 986.00 | 640.00 | 112 346.00 | 112 986.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 143 297.00 | 152 703.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 585.00 | 241 314.00 | 63 270.00 | 304 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 181.00 | | 234 181.00 | 234 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 215 150.00 | 411 275.00 | 803 875.00 | 1 215 150.00 |
BN En cours de production de biens | 252 373.00 | | 252 373.00 | 252 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 868.00 | 19 576.00 | 44 292.00 | 63 868.00 |
BZ Autres créances | 220 360.00 | | 220 360.00 | 220 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 909.00 | 12 934.00 | 627 975.00 | 640 909.00 |
CF Disponibilités | 488 751.00 | | 488 751.00 | 488 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 544.00 | 32 510.00 | 1 677 034.00 | 1 709 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 695.00 | 443 785.00 | 2 480 909.00 | 2 924 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
CU Autres participations | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 534.00 | 1 167 534.00 | | 1 167 534.00 |
DH Report à nouveau | -140 497.00 | -126 862.00 | | -140 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 808.00 | -13 635.00 | | -23 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 229.00 | 1 192 037.00 | | 1 168 229.00 |
DP Provisions pour risques | 51 910.00 | 128 398.00 | | 51 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 425.00 | 62 894.00 | | 61 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 335.00 | 191 292.00 | | 113 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 50 500.00 | | 30 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787 221.00 | 2 182 419.00 | | 787 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 156.00 | 294 295.00 | | 262 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 182.00 | 194 131.00 | | 102 182.00 |
EA Autres dettes | 17 286.00 | 10 053.00 | | 17 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 346.00 | 2 731 432.00 | | 1 199 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 909.00 | 4 114 761.00 | | 2 480 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 346.00 | 2 680 932.00 | | 1 199 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 674 226.00 | 51 182.00 | 3 725 408.00 | 3 674 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 226.00 | 51 182.00 | 3 725 408.00 | 3 674 226.00 |
FM Production stockée | | | -1 273 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | 9 764.00 | | 1 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 015.00 | 41 330.00 | | 21 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 1 667.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 265.00 | 42 996.00 | | 28 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 971.00 | 54 982.00 | | 45 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249.00 | 2 785.00 | | 7 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 220.00 | 57 767.00 | | 53 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 955.00 | -14 770.00 | | -24 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 728.00 | 4 263 763.00 | | 2 710 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 536.00 | 4 277 398.00 | | 2 734 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 808.00 | -13 635.00 | | -23 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 884.00 | | 400 320.00 | 861 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 053.00 | 470 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 053.00 | 1 215 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 593.00 | | 17 384.00 | 697 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 786.00 | | 382 936.00 | 134 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 680.00 | 32 595.00 | | 378 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 1 616.00 | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 680.00 | 30 979.00 | | 355 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 292.00 | 5 493.00 | 83 450.00 | 191 292.00 |
6T Sur comptes clients | 36 034.00 | | 16 458.00 | 36 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 231.00 | | 38 297.00 | 51 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 265.00 | | 54 755.00 | 87 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 557.00 | 5 493.00 | 138 205.00 | 278 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 491.00 | 99 908.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 156.00 | 262 156.00 | | 262 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 181.00 | | 234 181.00 | 234 181.00 |
UX Autres créances clients | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
VB T. V. A. | 200 814.00 | 200 814.00 | | 200 814.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 425.00 | 268 624.00 | 254 801.00 | 523 425.00 |
VW T.V.A. | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 125.00 | 412 125.00 | | 412 125.00 |