| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 814.00 | 30 028.00 | 2 786.00 | 32 814.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 117 914.00 | 178 086.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 509.00 | 242 024.00 | 24 484.00 | 266 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 277.00 | | 254 277.00 | 254 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 256.00 | 391 374.00 | 701 882.00 | 1 093 256.00 |
BN En cours de production de biens | 875 306.00 | | 875 306.00 | 875 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 187.00 | 36 034.00 | 144 154.00 | 180 187.00 |
BZ Autres créances | 377 715.00 | 1 628.00 | 376 087.00 | 377 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082 744.00 | 35 520.00 | 1 047 224.00 | 1 082 744.00 |
CF Disponibilités | 514 924.00 | | 514 924.00 | 514 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 555.00 | 73 182.00 | 2 965 373.00 | 3 038 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 811.00 | 464 556.00 | 3 667 255.00 | 4 131 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
CU Autres participations | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 534.00 | 1 167 534.00 | | 1 167 534.00 |
DH Report à nouveau | -128 256.00 | -131 701.00 | | -128 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393.00 | 3 445.00 | | 1 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 64 420.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 205 672.00 | 1 268 699.00 | | 1 205 672.00 |
DP Provisions pour risques | 155 818.00 | 170 482.00 | | 155 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 930.00 | 232 578.00 | | 165 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 748.00 | 403 060.00 | | 321 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 549 627.00 | 1 458 483.00 | | 1 549 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 983.00 | 346 876.00 | | 376 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 110.00 | 182 823.00 | | 205 110.00 |
EA Autres dettes | 8 114.00 | 2 000.00 | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 835.00 | 2 040 182.00 | | 2 139 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 255.00 | 3 711 941.00 | | 3 667 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 835.00 | 2 040 182.00 | | 2 139 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 901 665.00 | 55 955.00 | 2 957 620.00 | 2 901 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 665.00 | 55 955.00 | 2 957 620.00 | 2 901 665.00 |
FM Production stockée | | | -156 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 977.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 543.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 169.00 | 24 697.00 | | 31 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 420.00 | 1 800.00 | | 514 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 589.00 | 26 497.00 | | 545 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 792.00 | | | 454 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 895.00 | | | 458 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 694.00 | 26 497.00 | | 86 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 857.00 | 3 529 085.00 | | 3 712 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 464.00 | 3 525 639.00 | | 3 711 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393.00 | 3 445.00 | | 1 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 156.00 | | 20 718.00 | 1 605 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 774.00 | 6 384.00 | 386 526.00 | 4 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 774.00 | 527 843.00 | 1 093 256.00 | 4 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 458.00 | 673 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 708.00 | | 11 667.00 | 1 183 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 634.00 | | 9 051.00 | 388 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 800.00 | 28 625.00 | 73 051.00 | 435 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 996.00 | 32.00 | | 29 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 804.00 | 28 593.00 | 73 051.00 | 405 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 060.00 | 13 977.00 | 95 289.00 | 403 060.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
6T Sur comptes clients | 21 710.00 | 14 324.00 | | 21 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 609.00 | 13 539.00 | | 23 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 125.00 | 27 863.00 | 155 806.00 | 201 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 185.00 | 41 840.00 | 251 095.00 | 604 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 929.00 | 95 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 911.00 | 155 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 983.00 | 376 983.00 | | 376 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 277.00 | | | 254 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 139 898.00 | | | 139 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
VB T. V. A. | 361 869.00 | | | 361 869.00 |
VC Groupe et associés | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 498.00 | 517 037.00 | 309 461.00 | 826 498.00 |
VW T.V.A. | 127 435.00 | 127 435.00 | | 127 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 208.00 | 590 208.00 | | 590 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |