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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 084.00 | 27 733.00 | 10 350.00 | 38 084.00 |
AN Terrains | 112 986.00 | 1 142.00 | 111 844.00 | 112 986.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 155 989.00 | 140 011.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 795.00 | 261 280.00 | 67 515.00 | 328 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 657.00 | | 153 657.00 | 153 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 817.00 | 447 552.00 | 678 265.00 | 1 125 817.00 |
BN En cours de production de biens | 2 424 007.00 | | 2 424 007.00 | 2 424 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 663.00 | 18 701.00 | 156 962.00 | 175 663.00 |
BZ Autres créances | 610 307.00 | | 610 307.00 | 610 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 158.00 | 23 402.00 | 561 756.00 | 585 158.00 |
CF Disponibilités | 525 383.00 | | 525 383.00 | 525 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 858.00 | 42 103.00 | 4 323 755.00 | 4 365 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 675.00 | 489 655.00 | 5 002 019.00 | 5 491 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
CU Autres participations | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 534.00 | 1 167 534.00 | | 1 167 534.00 |
DH Report à nouveau | -164 306.00 | -140 497.00 | | -164 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 397.00 | -23 808.00 | | -22 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 832.00 | 1 168 229.00 | | 1 145 832.00 |
DP Provisions pour risques | 49 270.00 | 51 910.00 | | 49 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 125.00 | 61 425.00 | | 67 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 395.00 | 113 335.00 | | 116 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 30 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 327 232.00 | 787 221.00 | | 3 327 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 314.00 | 262 156.00 | | 242 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 153.00 | 102 182.00 | | 161 153.00 |
EA Autres dettes | 8 594.00 | 17 286.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 793.00 | 1 199 346.00 | | 3 739 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 019.00 | 2 480 909.00 | | 5 002 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 749.00 | 1 199 346.00 | | 3 692 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 072.00 | 19 084.00 | 1 939 156.00 | 1 920 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 072.00 | 19 084.00 | 1 939 156.00 | 1 920 072.00 |
FM Production stockée | | | 2 171 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 262.00 | 1 094.00 | | 2 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 510.00 | 21 015.00 | | 9 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 510.00 | 7 250.00 | | 199 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 021.00 | 28 265.00 | | 209 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45 971.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 048.00 | 7 249.00 | | 124 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 065.00 | 53 220.00 | | 124 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 956.00 | -24 955.00 | | 84 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 129.00 | 2 710 728.00 | | 4 417 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 526.00 | 2 734 536.00 | | 4 439 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 397.00 | -23 808.00 | | -22 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 150.00 | | 34 714.00 | 1 215 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 048.00 | 348 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 048.00 | 1 125 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 504.00 | | 8 580.00 | 29 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 978.00 | | 24 210.00 | 714 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 669.00 | | 1 924.00 | 470 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 275.00 | 36 277.00 | | 411 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 616.00 | 3 117.00 | | 24 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 659.00 | 33 159.00 | | 386 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 335.00 | 8 460.00 | 5 400.00 | 113 335.00 |
6T Sur comptes clients | 19 576.00 | | 875.00 | 19 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 934.00 | 10 468.00 | | 12 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 510.00 | 10 468.00 | 875.00 | 32 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 845.00 | 18 928.00 | 6 275.00 | 145 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 460.00 | 6 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 314.00 | 195 270.00 | 47 044.00 | 242 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 657.00 | 1 924.00 | 151 733.00 | 153 657.00 |
UX Autres créances clients | 156 094.00 | 156 094.00 | | 156 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608 017.00 | 608 017.00 | | 608 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 700.00 | 776 397.00 | 171 303.00 | 947 700.00 |
VW T.V.A. | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 561.00 | 365 517.00 | 47 044.00 | 412 561.00 |