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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 504.00 | 23 000.00 | 6 504.00 | 29 504.00 |
AN Terrains | 112 986.00 | 138.00 | 112 848.00 | 112 986.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 130 606.00 | 165 394.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 200.00 | 223 529.00 | 63 671.00 | 287 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 884.00 | 378 680.00 | 648 203.00 | 1 026 884.00 |
BN En cours de production de biens | 1 526 282.00 | | 1 526 282.00 | 1 526 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 347.00 | 36 034.00 | 227 313.00 | 263 347.00 |
BZ Autres créances | 459 952.00 | | 459 952.00 | 459 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 614.00 | 51 231.00 | 865 383.00 | 916 614.00 |
CF Disponibilités | 380 986.00 | | 380 986.00 | 380 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 822.00 | 87 265.00 | 3 466 557.00 | 3 553 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 706.00 | 465 945.00 | 4 114 761.00 | 4 580 706.00 |
CU Autres participations | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 534.00 | 1 167 534.00 | | 1 167 534.00 |
DH Report à nouveau | -126 862.00 | -128 256.00 | | -126 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 635.00 | 1 393.00 | | -13 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 037.00 | 1 205 672.00 | | 1 192 037.00 |
DP Provisions pour risques | 128 398.00 | 155 818.00 | | 128 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 894.00 | 165 930.00 | | 62 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 292.00 | 321 748.00 | | 191 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182 419.00 | 1 549 627.00 | | 2 182 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 295.00 | 376 983.00 | | 294 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 131.00 | 205 110.00 | | 194 131.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | 8 114.00 | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 432.00 | 2 139 835.00 | | 2 731 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 761.00 | 3 667 255.00 | | 4 114 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 932.00 | 2 139 835.00 | | 2 680 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 202 360.00 | 88 123.00 | 3 290 484.00 | 3 202 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 360.00 | 88 123.00 | 3 290 484.00 | 3 202 360.00 |
FM Production stockée | | | 650 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 330.00 | 31 169.00 | | 41 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 514 420.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 996.00 | 545 589.00 | | 42 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 982.00 | 4 103.00 | | 54 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785.00 | 454 792.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 767.00 | 458 895.00 | | 57 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 770.00 | 86 694.00 | | -14 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 763.00 | 3 712 857.00 | | 4 263 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 398.00 | 3 711 464.00 | | 4 277 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 635.00 | 1 393.00 | | -13 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 979.00 | | 232 051.00 | 1 088 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 299 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 147.00 | 1 026 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 390.00 | 29 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 757.00 | 697 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 814.00 | | 8 080.00 | 32 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 916.00 | | 56 434.00 | 673 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 249.00 | | 167 537.00 | 382 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 374.00 | 28 668.00 | 41 362.00 | 391 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 028.00 | 1 577.00 | 8 605.00 | 30 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 346.00 | 27 091.00 | 32 757.00 | 361 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 748.00 | 4 600.00 | 135 056.00 | 321 748.00 |
6T Sur comptes clients | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 148.00 | 15 711.00 | 1 628.00 | 37 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 182.00 | 15 711.00 | 1 628.00 | 73 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 930.00 | 20 311.00 | 136 684.00 | 394 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 136 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 295.00 | 294 295.00 | | 294 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 472.00 | 2 192 472.00 | | 2 192 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 223 058.00 | 223 058.00 | | 223 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
VB T. V. A. | 448 967.00 | 448 967.00 | | 448 967.00 |
VC Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 117.00 | 689 650.00 | 214 467.00 | 904 117.00 |
VW T.V.A. | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 432.00 | 2 680 932.00 | 50 500.00 | 2 731 432.00 |