| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 209.00 | 31 095.00 | 9 114.00 | 40 209.00 |
AN Terrains | 112 986.00 | 1 644.00 | 111 342.00 | 112 986.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 168 680.00 | 127 320.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 019.00 | 281 495.00 | 55 525.00 | 337 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 783.00 | | 101 783.00 | 101 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 292.00 | 484 321.00 | 599 971.00 | 1 084 292.00 |
BN En cours de production de biens | 1 817 121.00 | | 1 817 121.00 | 1 817 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 403.00 | 29 207.00 | 209 196.00 | 238 403.00 |
BZ Autres créances | 481 289.00 | | 481 289.00 | 481 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 775.00 | 14 207.00 | 593 568.00 | 607 775.00 |
CF Disponibilités | 710 446.00 | | 710 446.00 | 710 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 592.00 | 43 414.00 | 3 816 178.00 | 3 859 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 884.00 | 527 735.00 | 4 416 149.00 | 4 943 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
CU Autres participations | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 980 832.00 | 1 167 534.00 | | 980 832.00 |
DH Report à nouveau | | -164 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 915.00 | -22 397.00 | | 19 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 746.00 | 1 145 832.00 | | 1 165 746.00 |
DP Provisions pour risques | 49 170.00 | 49 270.00 | | 49 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 265.00 | 67 125.00 | | 95 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 435.00 | 116 395.00 | | 144 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689 980.00 | 3 327 232.00 | | 2 689 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 219.00 | 242 314.00 | | 252 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 268.00 | 161 153.00 | | 161 268.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 8 594.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 967.00 | 3 739 793.00 | | 3 105 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 149.00 | 5 002 019.00 | | 4 416 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 959.00 | 3 692 749.00 | | 3 042 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 869 992.00 | 33 345.00 | 4 903 337.00 | 4 869 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 992.00 | 33 345.00 | 4 903 337.00 | 4 869 992.00 |
FM Production stockée | | | -606 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 262.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 900.00 | 9 510.00 | | 10 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 657.00 | 199 510.00 | | 53 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 557.00 | 209 021.00 | | 64 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 400.00 | 17.00 | | 35 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 657.00 | 124 048.00 | | 53 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 057.00 | 124 065.00 | | 89 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 500.00 | 84 956.00 | | -24 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 484.00 | 4 417 129.00 | | 4 519 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 570.00 | 4 439 526.00 | | 4 499 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 915.00 | -22 397.00 | | 19 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 817.00 | | 139 866.00 | 1 125 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 390.00 | 296 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 390.00 | 1 084 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 084.00 | | 2 125.00 | 38 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 188.00 | | 8 225.00 | 739 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 545.00 | | 129 516.00 | 348 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 552.00 | 36 769.00 | | 447 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 733.00 | 3 361.00 | | 27 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 818.00 | 33 408.00 | | 419 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 395.00 | 56 890.00 | 28 850.00 | 116 395.00 |
6T Sur comptes clients | 18 701.00 | 11 631.00 | 1 125.00 | 18 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 402.00 | | 9 195.00 | 23 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 103.00 | 11 631.00 | 10 320.00 | 42 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 498.00 | 68 521.00 | 39 170.00 | 158 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 521.00 | 29 975.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 219.00 | 191 211.00 | 61 008.00 | 252 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 783.00 | 1 783.00 | 100 000.00 | 101 783.00 |
UX Autres créances clients | 206 225.00 | 206 225.00 | | 206 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
VB T. V. A. | 478 527.00 | 478 527.00 | | 478 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 032.00 | 693 854.00 | 132 178.00 | 826 032.00 |
VW T.V.A. | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 987.00 | 354 979.00 | 61 008.00 | 415 987.00 |