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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 901.00 | 32 227.00 | 2 675.00 | 34 901.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AN Terrains | 14 125.00 | 1 278.00 | 12 847.00 | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 329.00 | 32 570.00 | 5 759.00 | 38 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 849.00 | 243 817.00 | 74 032.00 | 317 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 670.00 | 309 891.00 | 120 779.00 | 430 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 896.00 | | 133 896.00 | 133 896.00 |
BN En cours de production de biens | 328 165.00 | | 328 165.00 | 328 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 230.00 | 25 059.00 | 1 889 171.00 | 1 914 230.00 |
BZ Autres créances | 114 484.00 | | 114 484.00 | 114 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 675 566.00 | | 675 566.00 | 675 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 363.00 | 25 059.00 | 4 152 304.00 | 4 177 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 033.00 | 334 950.00 | 4 273 083.00 | 4 608 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 670 386.00 | 678 707.00 | | 670 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 105.00 | 491 678.00 | | 570 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 040.00 | 1 346 936.00 | | 1 417 040.00 |
DP Provisions pour risques | 25 387.00 | 22 050.00 | | 25 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 387.00 | 22 050.00 | | 25 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 664.00 | 15 925.00 | | 11 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 965.00 | 551 985.00 | | 968 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 359.00 | 619 075.00 | | 722 359.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 510.00 | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 127 396.00 | 257 510.00 | | 1 127 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 656.00 | 1 445 004.00 | | 2 830 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 083.00 | 2 813 990.00 | | 4 273 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 510.00 | 1 433 614.00 | | 2 823 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 322.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 216 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 793 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 608.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361.00 | 1 953.00 | | 14 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 4 611.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 335.00 | 1 953.00 | | 14 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 621.00 | 221 864.00 | | 276 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 105.00 | 491 678.00 | | 570 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 787.00 | | | 367 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 183.00 | | | 312 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 982.00 | 24 321.00 | 5 411.00 | 290 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 290.00 | 2 937.00 | | 29 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 692.00 | 21 384.00 | 5 411.00 | 261 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 050.00 | 25 387.00 | 22 050.00 | 22 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 050.00 | 25 387.00 | 22 050.00 | 22 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 387.00 | 22 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 965.00 | 968 965.00 | | 968 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 127 396.00 | 1 127 396.00 | | 1 127 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 230.00 | | | 1 914 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 390.00 | 4 245.00 | 7 145.00 | 11 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 360.00 | 2 039 735.00 | 16 624.00 | 2 056 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 656.00 | 2 823 510.00 | 7 145.00 | 2 830 656.00 |