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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 318.00 | 43 524.00 | 794.00 | 44 318.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AN Terrains | 14 125.00 | 4 090.00 | 10 035.00 | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 142.00 | 40 997.00 | 3 145.00 | 44 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 200.00 | 439 630.00 | 82 571.00 | 522 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 237.00 | 528 241.00 | 121 996.00 | 650 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 586.00 | 29 463.00 | 38 123.00 | 67 586.00 |
BN En cours de production de biens | 2 817 043.00 | | 2 817 043.00 | 2 817 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 798.00 | 45 237.00 | 3 157 561.00 | 3 202 798.00 |
BZ Autres créances | 228 482.00 | | 228 482.00 | 228 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 550.00 | | 2 700 550.00 | 2 700 550.00 |
CF Disponibilités | 2 542 298.00 | | 2 542 298.00 | 2 542 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 565 781.00 | 74 700.00 | 11 491 080.00 | 11 565 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 216 017.00 | 602 941.00 | 11 613 076.00 | 12 216 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 726 647.00 | 726 647.00 | | 726 647.00 |
DH Report à nouveau | 240 885.00 | | | 240 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 233.00 | 740 885.00 | | 1 078 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 315.00 | 1 644 082.00 | | 2 222 315.00 |
DP Provisions pour risques | 263 769.00 | 212 872.00 | | 263 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 769.00 | 212 872.00 | | 263 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 472.00 | 968 564.00 | | 275 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 250.00 | 1 139 583.00 | | 1 704 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 007.00 | 1 092 257.00 | | 974 007.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 11 837.00 | | 2 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 170 494.00 | 3 737 444.00 | | 6 170 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 126 992.00 | 6 949 685.00 | | 9 126 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 613 076.00 | 8 806 639.00 | | 11 613 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 383 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 383 672.00 | |
FM Production stockée | | | 254 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 716 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 216 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 785.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 236 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283.00 | 57 318.00 | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 283.00 | 54 624.00 | | 5 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 520.00 | 390 058.00 | | 398 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 570.00 | 8 357 430.00 | | 8 721 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 337.00 | 7 616 545.00 | | 7 643 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 233.00 | 740 885.00 | | 1 078 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 731.00 | | 7 505.00 | 642 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 977.00 | | 7 490.00 | 572 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | 15.00 | 16 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 379.00 | 71 862.00 | 528 241.00 | 456 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 973.00 | 5 551.00 | 43 524.00 | 37 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 407.00 | 66 310.00 | 484 717.00 | 418 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 872.00 | | | 212 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 043.00 | 29 463.00 | 28 043.00 | 28 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 674.00 | 3 563.00 | | 41 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 717.00 | 33 026.00 | 28 043.00 | 69 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 589.00 | 33 026.00 | 28 043.00 | 282 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 026.00 | 28 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 250.00 | 1 704 250.00 | | 1 704 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 007.00 | 974 007.00 | | 974 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 241.00 | 278 241.00 | | 278 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 170 494.00 | 6 170 494.00 | | 6 170 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 798.00 | 3 202 798.00 | | 3 202 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 482.00 | 228 482.00 | | 228 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 898.00 | 3 438 304.00 | 16 594.00 | 3 454 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 126 992.00 | 9 126 992.00 | | 9 126 992.00 |