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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 306.00 | 35 424.00 | 881.00 | 36 306.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AN Terrains | 14 124.00 | 1 980.00 | 12 143.00 | 14 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 606.00 | 34 926.00 | 6 679.00 | 41 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 623.00 | 272 652.00 | 106 970.00 | 379 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 126.00 | 344 984.00 | 152 142.00 | 497 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 622.00 | 9 957.00 | 49 665.00 | 59 622.00 |
BN En cours de production de biens | 940 935.00 | | 940 935.00 | 940 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 132.00 | 24 159.00 | 1 864 973.00 | 1 889 132.00 |
BZ Autres créances | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
CF Disponibilités | 3 199 844.00 | | 3 199 844.00 | 3 199 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 200 613.00 | 34 116.00 | 6 166 497.00 | 6 200 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 740.00 | 379 100.00 | 6 318 640.00 | 6 697 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 640 490.00 | | | 640 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 258.00 | | | 873 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 298.00 | | | 1 690 298.00 |
DP Provisions pour risques | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 203.00 | | | 1 354 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 564.00 | | | 941 564.00 |
EA Autres dettes | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 248 853.00 | | | 2 248 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 455.00 | | | 4 599 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 640.00 | | | 6 318 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 455.00 | | | 4 599 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 143 004.00 | | -1 143 004.00 | -1 143 004.00 |
FG Production vendue services | 8 301 947.00 | | 8 301 947.00 | 8 301 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 158 942.00 | | 7 158 942.00 | 7 158 942.00 |
FM Production stockée | | | 612 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 886.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 167.00 | | | 426 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 617.00 | | | 7 841 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 968 359.00 | | | 6 968 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 258.00 | | | 873 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 670.00 | | | 430 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 303.00 | | | 370 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 891.00 | 35 686.00 | 593.00 | 309 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 227.00 | 3 198.00 | | 32 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 664.00 | 32 488.00 | 593.00 | 277 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 387.00 | 28 886.00 | 25 387.00 | 25 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 387.00 | 28 886.00 | 25 387.00 | 25 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 886.00 | 25 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 204.00 | 1 354 204.00 | | 1 354 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 248 854.00 | 2 248 854.00 | | 2 248 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 133.00 | | | 1 889 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VP Divers | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941 564.00 | 941 564.00 | | 941 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 835.00 | 2 000 211.00 | 16 624.00 | 2 016 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 455.00 | 4 599 455.00 | | 4 599 455.00 |