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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 318.00 | 37 973.00 | 6 345.00 | 44 318.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AN Terrains | 14 125.00 | 3 387.00 | 10 738.00 | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 023.00 | 39 717.00 | 3 305.00 | 43 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 830.00 | 375 303.00 | 140 527.00 | 515 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 731.00 | 456 379.00 | 186 352.00 | 642 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 788.00 | 28 043.00 | 47 745.00 | 75 788.00 |
BN En cours de production de biens | 2 562 528.00 | | 2 562 528.00 | 2 562 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 306.00 | 41 674.00 | 2 285 631.00 | 2 327 306.00 |
BZ Autres créances | 210 744.00 | | 210 744.00 | 210 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 513 113.00 | | 3 513 113.00 | 3 513 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 690 005.00 | 69 718.00 | 8 620 287.00 | 8 690 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 736.00 | 526 097.00 | 8 806 639.00 | 9 332 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 726 647.00 | 663 749.00 | | 726 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 885.00 | 1 062 898.00 | | 740 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 082.00 | 1 903 197.00 | | 1 644 082.00 |
DP Provisions pour risques | 212 872.00 | 213 743.00 | | 212 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 872.00 | 213 743.00 | | 212 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 564.00 | 3 015.00 | | 968 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 583.00 | 987 833.00 | | 1 139 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 257.00 | 817 604.00 | | 1 092 257.00 |
EA Autres dettes | 11 837.00 | 29 678.00 | | 11 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 737 444.00 | 2 599 692.00 | | 3 737 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 949 685.00 | 4 440 689.00 | | 6 949 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806 639.00 | 6 557 629.00 | | 8 806 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 406 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 406 645.00 | |
FM Production stockée | | | 793 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 240 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 318.00 | 3 167.00 | | 57 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | 5 163.00 | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 624.00 | -1 997.00 | | 54 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 058.00 | 465 228.00 | | 390 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 357 430.00 | 8 812 647.00 | | 8 357 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 545.00 | 7 749 749.00 | | 7 616 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 885.00 | 1 062 898.00 | | 740 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 145.00 | | 97 272.00 | 546 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 642 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 572 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 698.00 | | 6 462.00 | 46 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 823.00 | | 90 810.00 | 482 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 631.00 | 66 242.00 | 494.00 | 390 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 442.00 | 1 531.00 | | 36 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 189.00 | 64 712.00 | 494.00 | 354 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 743.00 | | 871.00 | 213 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 743.00 | | 871.00 | 213 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 583.00 | 1 139 583.00 | | 1 139 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 257.00 | 1 092 257.00 | | 1 092 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 737 444.00 | 3 737 444.00 | | 3 737 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 306.00 | 2 327 306.00 | | 2 327 306.00 |
VI Groupe et associés | 968 564.00 | 968 564.00 | | 968 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 744.00 | 210 744.00 | | 210 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 170.00 | 2 538 576.00 | 16 594.00 | 2 555 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 949 685.00 | 6 949 685.00 | | 6 949 685.00 |