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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 856.00 | 36 442.00 | 1 414.00 | 37 856.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AN Terrains | 14 125.00 | 2 684.00 | 11 441.00 | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 130.00 | 37 667.00 | 4 463.00 | 42 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 568.00 | 313 838.00 | 112 730.00 | 426 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 145.00 | 390 631.00 | 155 514.00 | 546 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 370.00 | 26 349.00 | 50 021.00 | 76 370.00 |
BN En cours de production de biens | 1 769 180.00 | | 1 769 180.00 | 1 769 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 521.00 | 21 740.00 | 1 357 781.00 | 1 379 521.00 |
BZ Autres créances | 122 576.00 | | 122 576.00 | 122 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 58 746.00 | -58 746.00 | |
CF Disponibilités | 3 158 169.00 | | 3 158 169.00 | 3 158 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 950.00 | 106 835.00 | 6 402 115.00 | 6 508 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 055 095.00 | 497 466.00 | 6 557 629.00 | 7 055 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 663 749.00 | 640 490.00 | | 663 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 898.00 | 873 258.00 | | 1 062 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 197.00 | 1 690 299.00 | | 1 903 197.00 |
DP Provisions pour risques | 213 743.00 | 28 886.00 | | 213 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 743.00 | 28 886.00 | | 213 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869.00 | 7 145.00 | | 2 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 833.00 | 1 354 204.00 | | 987 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 604.00 | 941 564.00 | | 817 604.00 |
EA Autres dettes | 29 678.00 | 47 688.00 | | 29 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 599 692.00 | 2 248 854.00 | | 2 599 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 689.00 | 4 599 455.00 | | 4 440 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 629.00 | 6 318 640.00 | | 6 557 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 881 428.00 | |
FM Production stockée | | | 828 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 808 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 29 583.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163.00 | 14 811.00 | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | 14 772.00 | | -1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 228.00 | 426 167.00 | | 465 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 812 647.00 | 7 841 618.00 | | 8 812 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749 749.00 | 6 968 360.00 | | 7 749 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 898.00 | 873 258.00 | | 1 062 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 127.00 | | 49 425.00 | 497 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 546 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 482 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 148.00 | | 1 550.00 | 45 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 354.00 | | 47 875.00 | 435 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 984.00 | 45 990.00 | 343.00 | 344 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 424.00 | 1 018.00 | | 35 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 560.00 | 44 972.00 | 343.00 | 309 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 886.00 | 213 743.00 | 28 886.00 | 28 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 886.00 | 213 743.00 | 28 886.00 | 28 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 743.00 | 28 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 833.00 | 987 833.00 | | 987 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 599 692.00 | 2 599 692.00 | | 2 599 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 521.00 | 1 379 521.00 | | 1 379 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VP Divers | 122 576.00 | 122 576.00 | | 122 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817 604.00 | 817 604.00 | | 817 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 855.00 | 1 505 231.00 | 16 624.00 | 1 521 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 689.00 | 4 440 689.00 | | 4 440 689.00 |