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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 318.00 | 43 834.00 | 484.00 | 44 318.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AN Terrains | 14 125.00 | 4 793.00 | 9 332.00 | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 724.00 | 42 375.00 | 3 349.00 | 45 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 099.00 | 492 982.00 | 96 118.00 | 589 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 717.00 | 583 983.00 | 134 733.00 | 718 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 771.00 | 28 133.00 | 21 639.00 | 49 771.00 |
BN En cours de production de biens | 2 324 161.00 | | 2 324 161.00 | 2 324 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 781.00 | 43 347.00 | 2 334 433.00 | 2 377 781.00 |
BZ Autres créances | 113 137.00 | | 113 137.00 | 113 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 809 866.00 | 22 168.00 | 6 787 698.00 | 6 809 866.00 |
CF Disponibilités | 699 319.00 | | 699 319.00 | 699 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 382 352.00 | 93 648.00 | 12 288 704.00 | 12 382 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 101 069.00 | 677 631.00 | 12 423 437.00 | 13 101 069.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 804 880.00 | 726 647.00 | | 804 880.00 |
DH Report à nouveau | 240 885.00 | 240 885.00 | | 240 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 501.00 | 1 078 233.00 | | 1 438 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 815.00 | 2 222 315.00 | | 2 660 815.00 |
DP Provisions pour risques | 1 744 765.00 | 263 769.00 | | 1 744 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 744 765.00 | 263 769.00 | | 1 744 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 997.00 | 1 704 250.00 | | 1 034 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 338.00 | 974 007.00 | | 2 238 338.00 |
EA Autres dettes | 152 448.00 | 2 770.00 | | 152 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 592 074.00 | 6 170 494.00 | | 4 592 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 017 857.00 | 9 126 992.00 | | 8 017 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 437.00 | 11 613 076.00 | | 12 423 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 481 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 481 861.00 | |
FM Production stockée | | | -492 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 232 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 773 061.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 253 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 278.00 | 5 283.00 | | 24 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 121.00 | 5 283.00 | | 24 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 949.00 | 398 520.00 | | 541 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 256 649.00 | 8 721 570.00 | | 10 256 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 148.00 | 7 643 337.00 | | 8 818 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 501.00 | 1 078 233.00 | | 1 438 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 237.00 | | 80 516.00 | 650 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 036.00 | 718 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 036.00 | 648 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 467.00 | | 80 516.00 | 580 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 241.00 | 67 621.00 | 11 879.00 | 528 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 524.00 | 310.00 | | 43 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 717.00 | 67 311.00 | 11 879.00 | 484 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 463.00 | 28 133.00 | 29 463.00 | 29 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 237.00 | 22 168.00 | 1 890.00 | 45 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 700.00 | 50 301.00 | 31 353.00 | 74 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 700.00 | 50 301.00 | 31 353.00 | 74 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 133.00 | 31 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 997.00 | 1 034 997.00 | | 1 034 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238 338.00 | 2 238 338.00 | | 2 238 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 592 074.00 | 4 592 074.00 | | 4 592 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 781.00 | 2 377 781.00 | | 2 377 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 828.00 | 2 499 234.00 | 16 594.00 | 2 515 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 017 857.00 | 8 017 857.00 | | 8 017 857.00 |