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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 48 140.00 | 19 532.00 | 28 608.00 | 48 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 122.00 | 28 347.00 | 6 775.00 | 35 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 321.00 | 79 710.00 | 35 611.00 | 115 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 702.00 | 132 189.00 | 111 513.00 | 243 702.00 |
BT Marchandises | 471 368.00 | 87 991.00 | 383 377.00 | 471 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 453.00 | 14 111.00 | 117 342.00 | 131 453.00 |
BZ Autres créances | 108 753.00 | | 108 753.00 | 108 753.00 |
CF Disponibilités | 96 566.00 | | 96 566.00 | 96 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 368.00 | 102 103.00 | 713 265.00 | 815 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 070.00 | 234 292.00 | 824 779.00 | 1 059 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 512 349.00 | | | 512 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 578 573.00 | | | 578 573.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 206.00 | | | 211 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 779.00 | | | 824 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 206.00 | | | 211 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 366.00 | | 15 033.00 | 239 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 696.00 | 243 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 696.00 | 198 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 247.00 | | 15 033.00 | 194 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 948.00 | 12 937.00 | 10 696.00 | 129 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 348.00 | 12 937.00 | 10 696.00 | 125 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | 36 000.00 | 71 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 473.00 | 5 918.00 | 20 400.00 | 102 473.00 |
6T Sur comptes clients | 11 199.00 | 3 289.00 | 376.00 | 11 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 672.00 | 9 207.00 | 20 776.00 | 113 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 672.00 | 9 207.00 | 56 776.00 | 184 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 207.00 | 56 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 111 911.00 | | | 111 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VB T. V. A. | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
VC Groupe et associés | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 704.00 | 247 434.00 | 2 271.00 | 249 704.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 206.00 | 211 206.00 | | 211 206.00 |