| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 48 140.00 | 25 541.00 | 22 599.00 | 48 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 479.00 | 30 431.00 | 3 048.00 | 33 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 131.00 | 95 489.00 | 28 642.00 | 124 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 270.00 | 151 461.00 | 94 809.00 | 246 270.00 |
BT Marchandises | 544 278.00 | 69 399.00 | 474 879.00 | 544 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 598.00 | 18 559.00 | 166 039.00 | 184 598.00 |
BZ Autres créances | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
CF Disponibilités | 133 494.00 | | 133 494.00 | 133 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 320.00 | 87 958.00 | 859 362.00 | 947 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 590.00 | 239 419.00 | 954 171.00 | 1 193 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 476 699.00 | 476 649.00 | | 476 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 466.00 | 40 050.00 | | 33 466.00 |
DL TOTAL (I) | 552 088.00 | 558 623.00 | | 552 088.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 819.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 926.00 | 61 230.00 | | 31 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 873.00 | 62 844.00 | | 208 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 153.00 | 137 424.00 | | 133 153.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | 25 048.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 082.00 | 287 366.00 | | 382 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 171.00 | 865 988.00 | | 954 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 082.00 | 287 366.00 | | 382 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 393.00 | | 1 653 393.00 | 1 653 393.00 |
FD Production vendue biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 234 338.00 | 8 139.00 | 242 477.00 | 234 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 051.00 | 8 139.00 | 1 896 190.00 | 1 888 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 475.00 | 25 428.00 | | 27 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 013.00 | 37 015.00 | | 37 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 314.00 | 3 925.00 | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 314.00 | 3 925.00 | | 7 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 314.00 | -3 925.00 | | -7 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 5 388.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 250.00 | 1 889 556.00 | | 1 932 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 784.00 | 1 849 506.00 | | 1 898 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 466.00 | 40 050.00 | | 33 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 387.00 | | 6 769.00 | 243 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 886.00 | 246 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 886.00 | 205 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 868.00 | | 6 769.00 | 202 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 473.00 | 13 875.00 | 3 886.00 | 141 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 473.00 | 13 875.00 | 3 886.00 | 141 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 129.00 | 6 100.00 | 6 830.00 | 70 129.00 |
6T Sur comptes clients | 16 235.00 | 2 784.00 | 460.00 | 16 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 364.00 | 8 884.00 | 7 290.00 | 86 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 364.00 | 8 884.00 | 7 290.00 | 106 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 884.00 | 7 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 873.00 | 208 873.00 | | 208 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 159 406.00 | 159 406.00 | | 159 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
VB T. V. A. | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VC Groupe et associés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VP Divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 819.00 | 244 356.00 | 27 463.00 | 271 819.00 |
VW T.V.A. | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 082.00 | 382 082.00 | | 382 082.00 |