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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 38 112.00 | |
AN Terrains | | | 25 607.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 459.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 914.00 | |
BT Marchandises | | | 365 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 120.00 | |
BZ Autres créances | | | 106 130.00 | |
CF Disponibilités | | | 131 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 764 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 865 988.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 476 649.00 | 512 348.00 | | 476 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 049.00 | 24 300.00 | | 40 049.00 |
DL TOTAL (I) | 558 622.00 | 578 572.00 | | 558 622.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 110.00 | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 230.00 | 1 840.00 | | 61 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 844.00 | 76 328.00 | | 62 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 423.00 | 130 958.00 | | 137 423.00 |
EA Autres dettes | 25 048.00 | 1 968.00 | | 25 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 365.00 | 211 206.00 | | 287 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 988.00 | 824 778.00 | | 865 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 702.00 | | 4 285.00 | 243 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 243 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 583.00 | | 4 285.00 | 198 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 189.00 | 13 884.00 | 4 600.00 | 132 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 589.00 | 13 884.00 | | 127 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 15 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 991.00 | 5 830.00 | 23 692.00 | 87 991.00 |
6T Sur comptes clients | 14 111.00 | 3 185.00 | 1 061.00 | 14 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 103.00 | 9 015.00 | 24 754.00 | 102 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 103.00 | 9 015.00 | 39 754.00 | 137 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 015.00 | 39 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
VB T. V. A. | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
VC Groupe et associés | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VP Divers | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 216.00 | 260 215.00 | 26 001.00 | 286 216.00 |
VW T.V.A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 366.00 | 287 366.00 | | 287 366.00 |