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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 48 140.00 | 28 542.00 | 19 598.00 | 48 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 877.00 | 32 297.00 | 3 580.00 | 35 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 131.00 | 102 250.00 | 21 881.00 | 124 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 668.00 | 163 089.00 | 85 579.00 | 248 668.00 |
BT Marchandises | 378 645.00 | 46 865.00 | 331 780.00 | 378 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 646.00 | 21 325.00 | 154 321.00 | 175 646.00 |
BZ Autres créances | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CF Disponibilités | 185 723.00 | | 185 723.00 | 185 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 056.00 | 68 190.00 | 734 866.00 | 803 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 724.00 | 231 279.00 | 820 445.00 | 1 051 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 480 165.00 | 476 699.00 | | 480 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 711.00 | 33 466.00 | | 38 711.00 |
DL TOTAL (I) | 560 799.00 | 552 088.00 | | 560 799.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633.00 | 920.00 | | 1 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 31 926.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 959.00 | 208 873.00 | | 103 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 135.00 | 133 153.00 | | 132 135.00 |
EA Autres dettes | 11 435.00 | 7 210.00 | | 11 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 646.00 | 382 082.00 | | 249 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 445.00 | 954 171.00 | | 820 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 646.00 | 382 082.00 | | 249 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 270.00 | | 2 398.00 | 246 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 751.00 | | 2 398.00 | 205 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 461.00 | 11 627.00 | | 151 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 461.00 | 11 627.00 | | 151 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 399.00 | | 22 534.00 | 69 399.00 |
6T Sur comptes clients | 18 559.00 | 3 751.00 | 985.00 | 18 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 958.00 | 3 751.00 | 23 519.00 | 87 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 958.00 | 3 751.00 | 33 519.00 | 107 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 751.00 | 38 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
VB T. V. A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VC Groupe et associés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 958.00 | 208 653.00 | 32 306.00 | 240 958.00 |
VW T.V.A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 646.00 | 249 646.00 | | 249 646.00 |