| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 48 140.00 | 31 543.00 | 16 597.00 | 48 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 867.00 | 34 304.00 | 29 563.00 | 63 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 970.00 | 108 585.00 | 19 385.00 | 127 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 496.00 | 174 432.00 | 106 065.00 | 280 496.00 |
BT Marchandises | 400 885.00 | 50 189.00 | 350 696.00 | 400 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 746.00 | 11 700.00 | 282 046.00 | 293 746.00 |
BZ Autres créances | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
CF Disponibilités | 165 003.00 | | 165 003.00 | 165 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 908.00 | 61 889.00 | 893 020.00 | 954 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 405.00 | 236 320.00 | 999 084.00 | 1 235 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 478 876.00 | 480 165.00 | | 478 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 911.00 | 38 711.00 | | 32 911.00 |
DL TOTAL (I) | 553 710.00 | 560 799.00 | | 553 710.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 1 633.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 450.00 | 483.00 | | 50 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 603.00 | 103 959.00 | | 228 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 473.00 | 132 135.00 | | 128 473.00 |
EA Autres dettes | 20 890.00 | 11 435.00 | | 20 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 374.00 | 249 646.00 | | 435 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 084.00 | 820 445.00 | | 999 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 127.00 | 249 646.00 | | 378 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 654.00 | | 1 758 654.00 | 1 758 654.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 210 082.00 | | 210 082.00 | 210 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 736.00 | | 1 968 736.00 | 1 968 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 710.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 734.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 734.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 4 157.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 4 157.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -3 423.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 3 817.00 | | 5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 779.00 | 2 284 058.00 | | 2 036 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 868.00 | 2 245 347.00 | | 2 003 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 911.00 | 38 711.00 | | 32 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 668.00 | 31 828.00 | | 248 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 496.00 | | | 280 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 977.00 | | | 239 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 149.00 | 31 828.00 | | 208 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 089.00 | 11 343.00 | | 163 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 089.00 | 11 343.00 | | 163 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 865.00 | 63 765.00 | 60 441.00 | 46 865.00 |
6T Sur comptes clients | 21 325.00 | 25 135.00 | 34 760.00 | 21 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 190.00 | 88 900.00 | 95 201.00 | 68 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 190.00 | 88 900.00 | 95 201.00 | 78 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 900.00 | 95 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 603.00 | 228 603.00 | | 228 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 258 093.00 | 258 093.00 | | 258 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VB T. V. A. | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VC Groupe et associés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 291.00 | 389 021.00 | 2 271.00 | 391 291.00 |
VW T.V.A. | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 577.00 | 378 127.00 | 50 450.00 | 428 577.00 |