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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 48 140.00 | 37 544.00 | 10 596.00 | 48 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 137.00 | 41 668.00 | 17 468.00 | 59 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 299.00 | 111 616.00 | 9 683.00 | 121 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 095.00 | 190 828.00 | 78 267.00 | 269 095.00 |
BT Marchandises | 322 878.00 | 32 406.00 | 290 472.00 | 322 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 037.00 | 11 040.00 | 307 997.00 | 319 037.00 |
BZ Autres créances | 107 742.00 | | 107 742.00 | 107 742.00 |
CF Disponibilités | 153 818.00 | | 153 818.00 | 153 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 093.00 | 43 445.00 | 864 647.00 | 908 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 188.00 | 234 274.00 | 942 914.00 | 1 177 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 511 787.00 | 511 787.00 | | 511 787.00 |
DH Report à nouveau | -14 569.00 | | | -14 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 377.00 | -14 569.00 | | -99 377.00 |
DL TOTAL (I) | 439 764.00 | 539 141.00 | | 439 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 884.00 | | 2 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260.00 | 26 090.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | 86 318.00 | | 72 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 626.00 | 93 469.00 | | 66 626.00 |
EA Autres dettes | 105 196.00 | 83 911.00 | | 105 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 150.00 | 540 672.00 | | 503 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 914.00 | 1 079 814.00 | | 942 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 210.00 | | 1 194 210.00 | 1 194 210.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 190 466.00 | | 190 466.00 | 190 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 777.00 | | 1 384 777.00 | 1 384 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | 445.00 | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | 445.00 | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | -445.00 | | -4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 986.00 | 1 712 926.00 | | 1 433 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 363.00 | 1 727 495.00 | | 1 533 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 377.00 | -14 569.00 | | -99 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 496.00 | | 1 555.00 | 280 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 956.00 | 269 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 956.00 | 228 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 977.00 | | 1 555.00 | 239 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 119.00 | 13 666.00 | 12 956.00 | 190 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 119.00 | 13 666.00 | 12 956.00 | 190 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 406.00 | | 4 000.00 | 36 406.00 |
6T Sur comptes clients | 11 700.00 | | 660.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 106.00 | | 4 660.00 | 48 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 106.00 | | 4 660.00 | 48 106.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 284 174.00 | 284 174.00 | | 284 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VB T. V. A. | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VC Groupe et associés | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 46 344.00 | 203 656.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 667.00 | 387 561.00 | 46 107.00 | 433 667.00 |
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 890.00 | 290 929.00 | 205 961.00 | 496 890.00 |