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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 195.00 | 1 781 557.00 | 206 638.00 | 1 988 195.00 |
AH Fonds commercial | 490 054.00 | | 490 054.00 | 490 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143 005.00 | | 1 143 005.00 | 1 143 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531 611.00 | 4 383 249.00 | 1 148 363.00 | 5 531 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 602.00 | 1 718 011.00 | 387 591.00 | 2 105 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 569.00 | | 158 569.00 | 158 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 995 011.00 | 8 412 579.00 | 3 582 432.00 | 11 995 011.00 |
BP En cours de production de services | 1 138 407.00 | | 1 138 407.00 | 1 138 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 802.00 | | 129 802.00 | 129 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 757 574.00 | 246 709.00 | 8 510 865.00 | 8 757 574.00 |
BZ Autres créances | 3 716 133.00 | 13 741.00 | 3 702 391.00 | 3 716 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 1 023 376.00 | | 1 023 376.00 | 1 023 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 918 739.00 | 260 450.00 | 14 658 288.00 | 14 918 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 922 279.00 | 8 673 029.00 | 18 249 250.00 | 26 922 279.00 |
CU Autres participations | 46 259.00 | 3 384.00 | 42 875.00 | 46 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 399.00 | 260 399.00 | | 260 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 374.00 | 640 285.00 | | 1 833 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 104 282.00 | 29 076.00 | | 3 104 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DG Autres réserves | 3 295 100.00 | 3 266 805.00 | | 3 295 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 687.00 | 29 209.00 | | 464 687.00 |
DL TOTAL (I) | 8 761 471.00 | 4 029 404.00 | | 8 761 471.00 |
DP Provisions pour risques | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 104.00 | 1 808 285.00 | | 1 538 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 735.00 | 959 441.00 | | 1 991 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 363 872.00 | 2 821 059.00 | | 4 363 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 994.00 | | |
EA Autres dettes | 628 673.00 | 1 045 250.00 | | 628 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 990.00 | 15 408.00 | | 743 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 418 753.00 | 6 650 436.00 | | 9 418 753.00 |
ED (V) | 40 767.00 | 41 657.00 | | 40 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 249 250.00 | 10 721 497.00 | | 18 249 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 708 622.00 | 5 792 053.00 | | 8 708 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | 3 060.00 | | 1 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FD Production vendue biens | 411 282.00 | 40 041.00 | 451 323.00 | 411 282.00 |
FG Production vendue services | 13 341 949.00 | 600 199.00 | 13 942 148.00 | 13 341 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 753 476.00 | 640 240.00 | 14 393 716.00 | 13 753 476.00 |
FM Production stockée | | | 151 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 826 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 238 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 850 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 337 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 999.00 | 187 961.00 | | 265 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831.00 | 6 778.00 | | 5 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 269.00 | 52 242.00 | | 92 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 100.00 | 166 565.00 | | 98 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 449.00 | 7 200.00 | | 30 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 499.00 | 159 715.00 | | 112 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 948.00 | 166 914.00 | | 142 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 848.00 | -349.00 | | -44 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 445.00 | -80 912.00 | | -42 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 939 835.00 | 15 694 240.00 | | 14 939 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 475 148.00 | 15 665 031.00 | | 14 475 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 687.00 | 29 209.00 | | 464 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 664.00 | 155 773.00 | | 201 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 883 742.00 | 2 255 798.00 | | 9 883 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 188.00 | 476 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 529.00 | 11 995 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 881 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 341.00 | 7 637 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996 993.00 | 884 660.00 | | 2 996 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 476 048.00 | 1 291 505.00 | | 6 476 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 699.00 | 79 633.00 | | 410 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 720 251.00 | 1 513 329.00 | 90 365.00 | 6 720 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 813.00 | 541 142.00 | | 1 500 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 438.00 | 972 187.00 | 90 365.00 | 5 219 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 550 062.00 | 8 010.00 | | 550 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 265 978.00 | | | 265 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 568.00 | | | 158 568.00 |
VC Groupe et associés | 3 309 451.00 | | | 3 309 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 599.00 | | | 152 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 050 853.00 | 12 373 894.00 | 676 959.00 | 13 050 853.00 |