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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181 810.00 | 1 921 719.00 | 260 091.00 | 2 181 810.00 |
AH Fonds commercial | 490 054.00 | | 490 054.00 | 490 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143 005.00 | | 1 143 005.00 | 1 143 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086 346.00 | 4 825 492.00 | 1 260 854.00 | 6 086 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 782.00 | 1 890 472.00 | 355 309.00 | 2 245 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 874 557.00 | 9 196 036.00 | 3 678 521.00 | 12 874 557.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 580 352.00 | 356 854.00 | 15 223 498.00 | 15 580 352.00 |
BZ Autres créances | 2 628 785.00 | 205 265.00 | 2 423 520.00 | 2 628 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 233 921.00 | | 233 921.00 | 233 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 115.00 | | 164 115.00 | 164 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 645 498.00 | 562 119.00 | 18 083 380.00 | 18 645 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 520 056.00 | 9 758 155.00 | 21 761 901.00 | 31 520 056.00 |
CU Autres participations | 46 259.00 | 31 975.00 | 14 284.00 | 46 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 399.00 | 260 399.00 | | 260 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 374.00 | 1 833 374.00 | | 1 833 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 984 973.00 | 3 104 282.00 | | 2 984 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 337.00 | 64 029.00 | | 183 337.00 |
DG Autres réserves | 2 458 812.00 | 3 295 100.00 | | 2 458 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 687.00 | 464 687.00 | | 1 674 687.00 |
DL TOTAL (I) | 9 135 183.00 | 8 761 471.00 | | 9 135 183.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 28 260.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 28 260.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 813.00 | 1 538 104.00 | | 1 861 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 983.00 | 1 991 735.00 | | 3 377 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 667 638.00 | 4 363 872.00 | | 5 667 638.00 |
EA Autres dettes | 446 802.00 | 628 673.00 | | 446 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228 743.00 | 743 990.00 | | 1 228 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 582 978.00 | 9 418 753.00 | | 12 582 978.00 |
ED (V) | 23 740.00 | 40 767.00 | | 23 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 761 901.00 | 18 249 250.00 | | 21 761 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 708 622.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 482.00 | 1 583.00 | | 156 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
FD Production vendue biens | 168 653.00 | | 168 653.00 | 168 653.00 |
FG Production vendue services | 22 994 557.00 | 4 601 685.00 | 27 596 242.00 | 22 994 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 211 016.00 | 4 601 685.00 | 27 812 701.00 | 23 211 016.00 |
FM Production stockée | | | -1 138 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 428 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 609 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 055 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 622.00 | |
GE Autres charges | | | 39 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 756 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 173 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 265 999.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 305.00 | 5 831.00 | | 70 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 397.00 | 92 269.00 | | 29 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 702.00 | 98 100.00 | | 99 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 221.00 | 30 449.00 | | 5 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 696.00 | 112 499.00 | | 8 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 917.00 | 142 948.00 | | 13 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 785.00 | -44 848.00 | | 85 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 875.00 | | | 250 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 570.00 | -42 445.00 | | 634 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 570 090.00 | 14 939 835.00 | | 27 570 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 895 403.00 | 14 475 148.00 | | 25 895 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 687.00 | 464 687.00 | | 1 674 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 544.00 | 201 664.00 | | 207 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 995 011.00 | | 954 153.00 | 11 995 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 984.00 | 467 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 607.00 | 12 874 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 8 332 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 637 212.00 | | 760 538.00 | 7 637 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 144.00 | | | 476 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 143 215.00 | 820 022.00 | 65 155.00 | 8 143 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 101 259.00 | 679 860.00 | 65 155.00 | 6 101 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 831 040.00 | 2 234 990.00 | 33 840.00 | 2 831 040.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 259.00 | | 8 259.00 | 28 259.00 |
6T Sur comptes clients | 246 708.00 | 158 097.00 | 47 952.00 | 246 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 812.00 | 381 596.00 | 51 336.00 | 529 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 072.00 | 381 596.00 | 59 596.00 | 558 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 265 978.00 | | | 265 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 084.00 | | | 154 084.00 |
UX Autres créances clients | 15 580 351.00 | | | 15 580 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 088 818.00 | | | 2 088 818.00 |
VP Divers | 539 966.00 | | | 539 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 114.00 | | | 164 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 793 314.00 | 17 983 832.00 | 809 482.00 | 18 793 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | 184.00 | | 271.00 |