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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342 569.00 | 2 062 026.00 | 280 543.00 | 2 342 569.00 |
AH Fonds commercial | 490 054.00 | | 490 054.00 | 490 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143 005.00 | | 1 143 005.00 | 1 143 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 377 084.00 | 5 414 214.00 | 1 962 871.00 | 7 377 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036 371.00 | 2 794 777.00 | 1 241 594.00 | 4 036 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 272.00 | | 214 272.00 | 214 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 229 293.00 | 10 829 369.00 | 5 399 924.00 | 16 229 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 209.00 | | 146 209.00 | 146 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 117 283.00 | 328 917.00 | 12 788 367.00 | 13 117 283.00 |
BZ Autres créances | 1 220 558.00 | 169 480.00 | 1 051 077.00 | 1 220 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 4 559 119.00 | | 4 559 119.00 | 4 559 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 101.00 | | 672 101.00 | 672 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 716 117.00 | 498 397.00 | 19 217 719.00 | 19 716 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 951 585.00 | 11 327 766.00 | 24 623 818.00 | 35 951 585.00 |
CU Autres participations | 46 259.00 | 31 975.00 | 14 284.00 | 46 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 399.00 | 260 399.00 | | 260 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 374.00 | 1 833 374.00 | | 1 833 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 984 973.00 | 2 984 973.00 | | 2 984 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 337.00 | 183 337.00 | | 183 337.00 |
DG Autres réserves | 1 910 145.00 | 2 850 809.00 | | 1 910 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814 895.00 | 2 142 446.00 | | 2 814 895.00 |
DL TOTAL (I) | 9 726 724.00 | 9 994 940.00 | | 9 726 724.00 |
DP Provisions pour risques | 53 087.00 | 76 591.00 | | 53 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 087.00 | 76 591.00 | | 53 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904 943.00 | 2 974 154.00 | | 2 904 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 145.00 | 3 241 639.00 | | 3 922 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 136 091.00 | 5 633 118.00 | | 6 136 091.00 |
EA Autres dettes | 1 284 200.00 | 1 094 950.00 | | 1 284 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 839.00 | 676 037.00 | | 538 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 835 873.00 | 13 619 898.00 | | 14 835 873.00 |
ED (V) | 8 134.00 | 5 108.00 | | 8 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 623 818.00 | 23 696 537.00 | | 24 623 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 181 432.00 | 11 880 678.00 | | 13 181 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 534.00 | 365.00 | | 2 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 182.00 | 2 182.00 | |
FD Production vendue biens | 183 607.00 | | 183 607.00 | 183 607.00 |
FG Production vendue services | 28 767 127.00 | 1 598 449.00 | 30 365 577.00 | 28 767 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 950 734.00 | 1 600 632.00 | 30 551 366.00 | 28 950 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 280 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 160 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 635 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 920 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 529 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 750 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 012 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663 760.00 | 619 039.00 | | 663 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 847.00 | 181 459.00 | | 9 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 847.00 | 188 029.00 | | 29 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 171.00 | 16 351.00 | | 8 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 481.00 | 182 488.00 | | 89 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 652.00 | 198 839.00 | | 97 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 805.00 | -10 810.00 | | -67 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 138.00 | 456 313.00 | | 518 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 734.00 | 668 385.00 | | 611 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 652 241.00 | 30 402 697.00 | | 31 652 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 837 346.00 | 28 260 252.00 | | 28 837 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814 895.00 | 2 142 446.00 | | 2 814 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 025.00 | 152 869.00 | | 72 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 618 582.00 | | 1 827 354.00 | 14 618 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 643.00 | 16 229 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 236 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 643.00 | 11 466 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 001 448.00 | | 234 579.00 | 4 001 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 139 565.00 | | 1 543 833.00 | 10 139 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 568.00 | | 48 941.00 | 477 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 456 810.00 | 1 259 363.00 | 184 758.00 | 9 456 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207 567.00 | 114 857.00 | | 2 207 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 249 242.00 | 1 144 506.00 | 184 758.00 | 7 249 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 467 433.00 | | | 467 433.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 590.00 | | 23 504.00 | 76 590.00 |
6T Sur comptes clients | 294 833.00 | 36 763.00 | 2 680.00 | 294 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 266.00 | 36 763.00 | 2 680.00 | 762 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 857.00 | 36 763.00 | 26 184.00 | 838 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 265 978.00 | | 265 978.00 | 265 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 272.00 | | 214 272.00 | 214 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 117 283.00 | 12 764 879.00 | 352 404.00 | 13 117 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 832.00 | 852 832.00 | | 852 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039 826.00 | 1 039 826.00 | | 1 039 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 490 192.00 | 14 657 537.00 | 832 655.00 | 15 490 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | 298.00 | | 307.00 |