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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 438.00 | 1 805 248.00 | 195 189.00 | 2 000 438.00 |
AH Fonds commercial | 490 054.00 | | 490 054.00 | 490 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143 005.00 | | 1 143 005.00 | 1 143 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005 170.00 | 4 398 825.00 | 1 606 345.00 | 6 005 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833 023.00 | 2 039 743.00 | 793 280.00 | 2 833 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 180 528.00 | 8 802 169.00 | 4 378 359.00 | 13 180 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 641 323.00 | 318 910.00 | 13 322 413.00 | 13 641 323.00 |
BZ Autres créances | 2 194 944.00 | 169 480.00 | 2 025 463.00 | 2 194 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 4 500 474.00 | | 4 500 474.00 | 4 500 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 180.00 | | 409 180.00 | 409 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 753 762.00 | 488 390.00 | 20 265 372.00 | 20 753 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 949 728.00 | 9 290 559.00 | 24 659 169.00 | 33 949 728.00 |
CU Autres participations | 46 259.00 | 31 975.00 | 14 284.00 | 46 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 399.00 | 260 399.00 | | 260 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 374.00 | 1 833 374.00 | | 1 833 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 984 973.00 | 2 984 973.00 | | 2 984 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 337.00 | 183 337.00 | | 183 337.00 |
DG Autres réserves | 2 471 681.00 | 2 332 148.00 | | 2 471 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 940.00 | 1 440 508.00 | | 1 461 940.00 |
DL TOTAL (I) | 8 935 305.00 | 8 774 341.00 | | 8 935 305.00 |
DP Provisions pour risques | 82 350.00 | 89 912.00 | | 82 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 350.00 | 89 912.00 | | 82 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 926.00 | 2 145 776.00 | | 2 641 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 807.00 | 3 437 028.00 | | 3 022 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 814 214.00 | 6 070 536.00 | | 6 814 214.00 |
EA Autres dettes | 2 520 678.00 | 463 346.00 | | 2 520 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 672.00 | 993 943.00 | | 635 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 635 297.00 | 13 110 629.00 | | 15 635 297.00 |
ED (V) | 6 216.00 | 1 697.00 | | 6 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 659 169.00 | 21 976 578.00 | | 24 659 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 950 856.00 | | | 13 950 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603.00 | 21 168.00 | | 1 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
FD Production vendue biens | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
FG Production vendue services | 29 330 636.00 | 2 919 186.00 | 32 249 822.00 | 29 330 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 467 502.00 | 2 919 186.00 | 32 386 688.00 | 29 467 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 097 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 065 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 298 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 820 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 963 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 133 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 616 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 505 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616 400.00 | 613 213.00 | | 616 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 660.00 | 70 016.00 | | 39 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 499.00 | 38 308.00 | | 35 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 159.00 | 108 324.00 | | 75 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 332.00 | 16 126.00 | | 24 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 242.00 | 50 081.00 | | 44 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 574.00 | 113 119.00 | | 68 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 585.00 | -4 795.00 | | 6 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 719 211.00 | 494 676.00 | | 719 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330 746.00 | 1 035 734.00 | | 1 330 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 202 056.00 | 30 885 434.00 | | 33 202 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 740 116.00 | 29 444 926.00 | | 31 740 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 940.00 | 1 440 508.00 | | 1 461 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 464.00 | 244 624.00 | | 222 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677 962.00 | 1 013 261.00 | 187 008.00 | 7 677 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929 654.00 | 161 860.00 | 25 867.00 | 1 929 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748 308.00 | 851 401.00 | 161 141.00 | 5 748 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 503 219.00 | | 35 785.00 | 503 219.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 912.00 | 15 438.00 | 23 000.00 | 89 912.00 |
6T Sur comptes clients | 331 881.00 | 27 454.00 | 40 426.00 | 331 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 100.00 | 27 454.00 | 76 211.00 | 835 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 012.00 | 42 892.00 | 99 211.00 | 925 012.00 |
UG ‐ Financières | | 503 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 265 979.00 | | 265 979.00 | 265 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 641 323.00 | 13 315 218.00 | 326 105.00 | 13 641 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 731 011.00 | 1 731 011.00 | | 1 731 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 933.00 | 463 933.00 | | 463 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 180.00 | 409 180.00 | | 409 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 647 625.00 | 15 919 341.00 | 728 284.00 | 16 647 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | 293.00 | | 288.00 |