| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107 990.00 | 1 947 169.00 | 160 821.00 | 2 107 990.00 |
AH Fonds commercial | 490 054.00 | | 490 054.00 | 490 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143 005.00 | | 1 143 005.00 | 1 143 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748 344.00 | 4 908 816.00 | 1 839 528.00 | 6 748 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391 222.00 | 2 340 426.00 | 1 050 795.00 | 3 391 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 331.00 | | 165 331.00 | 165 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 618 582.00 | 9 754 764.00 | 4 863 818.00 | 14 618 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 197 077.00 | 294 833.00 | 11 902 244.00 | 12 197 077.00 |
BZ Autres créances | 2 606 268.00 | 169 480.00 | 2 436 788.00 | 2 606 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 4 187 477.00 | | 4 187 477.00 | 4 187 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 576.00 | | 288 576.00 | 288 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 287 352.00 | 464 313.00 | 18 823 039.00 | 19 287 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 915 614.00 | 10 219 077.00 | 23 696 537.00 | 33 915 614.00 |
CU Autres participations | 46 259.00 | 31 975.00 | 14 284.00 | 46 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 399.00 | 260 399.00 | | 260 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 374.00 | 1 833 374.00 | | 1 833 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 984 973.00 | 2 984 973.00 | | 2 984 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 337.00 | 183 337.00 | | 183 337.00 |
DG Autres réserves | 2 850 809.00 | 2 471 681.00 | | 2 850 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 446.00 | 1 461 940.00 | | 2 142 446.00 |
DL TOTAL (I) | 9 994 940.00 | 8 935 305.00 | | 9 994 940.00 |
DP Provisions pour risques | 76 591.00 | 82 350.00 | | 76 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 591.00 | 82 350.00 | | 76 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 154.00 | 2 641 926.00 | | 2 974 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 639.00 | 3 022 807.00 | | 3 241 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 633 118.00 | 6 814 214.00 | | 5 633 118.00 |
EA Autres dettes | 1 094 950.00 | 2 520 678.00 | | 1 094 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 037.00 | 635 672.00 | | 676 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 619 898.00 | 15 635 297.00 | | 13 619 898.00 |
ED (V) | 5 108.00 | 6 216.00 | | 5 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 696 537.00 | 24 659 169.00 | | 23 696 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 880 678.00 | 13 950 856.00 | | 11 880 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 1 603.00 | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 484.00 | 87 010.00 | 139 494.00 | 52 484.00 |
FD Production vendue biens | 141 556.00 | | 141 556.00 | 141 556.00 |
FG Production vendue services | 27 221 838.00 | 1 945 815.00 | 29 167 653.00 | 27 221 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 415 877.00 | 2 032 825.00 | 29 448 702.00 | 27 415 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 140 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 383 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 344 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 484 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 656 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 422 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 277 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619 039.00 | 616 400.00 | | 619 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 571.00 | 39 660.00 | | 6 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 459.00 | 35 499.00 | | 181 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 029.00 | 75 159.00 | | 188 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 351.00 | 24 332.00 | | 16 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 488.00 | 44 242.00 | | 182 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 839.00 | 68 574.00 | | 198 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 810.00 | 6 585.00 | | -10 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 313.00 | 719 211.00 | | 456 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 385.00 | 1 330 746.00 | | 668 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 402 697.00 | 33 202 056.00 | | 30 402 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 260 252.00 | 31 740 116.00 | | 28 260 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 446.00 | 1 461 940.00 | | 2 142 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 869.00 | 222 464.00 | | 152 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 504 215.00 | 1 153 448.00 | 200 853.00 | 8 504 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065 647.00 | 142 981.00 | 1 060.00 | 2 065 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438 568.00 | 1 010 467.00 | 199 793.00 | 6 438 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 467 434.00 | | | 467 434.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 350.00 | | 5 759.00 | 82 350.00 |
6T Sur comptes clients | 318 910.00 | 5 500.00 | 29 577.00 | 318 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 344.00 | 5 500.00 | 29 577.00 | 786 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 694.00 | 5 500.00 | 35 336.00 | 868 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 265 979.00 | | 265 979.00 | 265 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 331.00 | | 165 331.00 | 165 331.00 |
UX Autres créances clients | 12 197 077.00 | 11 899 864.00 | 297 213.00 | 12 197 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 142 444.00 | 2 142 444.00 | | 2 142 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 825.00 | 463 825.00 | | 463 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 576.00 | 288 576.00 | | 288 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 523 231.00 | 14 794 709.00 | 728 522.00 | 15 523 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | 306.00 | | 307.00 |