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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928 194.00 | 1 669 255.00 | 258 938.00 | 1 928 194.00 |
AH Fonds commercial | 490 054.00 | | 490 054.00 | 490 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143 005.00 | | 1 143 005.00 | 1 143 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 296 980.00 | 3 851 003.00 | 1 445 977.00 | 5 296 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 342.00 | 1 897 305.00 | 394 037.00 | 2 291 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161 775.00 | | 161 775.00 | 161 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 883 988.00 | 7 975 916.00 | 3 908 072.00 | 11 883 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 875.00 | | 198 875.00 | 198 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 898 129.00 | 331 881.00 | 13 566 248.00 | 13 898 129.00 |
BZ Autres créances | 1 474 488.00 | 169 480.00 | 1 305 007.00 | 1 474 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 2 624 101.00 | | 2 624 101.00 | 2 624 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 428.00 | | 373 428.00 | 373 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 569 868.00 | 501 362.00 | 18 068 506.00 | 18 569 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 453 855.00 | 8 477 278.00 | 21 976 578.00 | 30 453 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 983.00 | | | 340 983.00 |
CU Autres participations | 46 259.00 | 31 975.00 | 14 284.00 | 46 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 399.00 | 260 399.00 | | 260 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 374.00 | 1 833 374.00 | | 1 833 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 984 973.00 | 2 984 973.00 | | 2 984 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 337.00 | 183 337.00 | | 183 337.00 |
DG Autres réserves | 2 332 148.00 | 2 458 812.00 | | 2 332 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 508.00 | 1 674 687.00 | | 1 440 508.00 |
DL TOTAL (I) | 8 774 341.00 | 9 135 183.00 | | 8 774 341.00 |
DP Provisions pour risques | 89 912.00 | 20 000.00 | | 89 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 912.00 | 20 000.00 | | 89 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 776.00 | 1 861 813.00 | | 2 145 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 028.00 | 3 377 983.00 | | 3 437 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070 536.00 | 5 667 638.00 | | 6 070 536.00 |
EA Autres dettes | 463 346.00 | 446 802.00 | | 463 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993 943.00 | 1 228 743.00 | | 993 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 110 629.00 | 12 582 978.00 | | 13 110 629.00 |
ED (V) | 1 697.00 | 23 740.00 | | 1 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 976 578.00 | 21 761 901.00 | | 21 976 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 168.00 | 156 482.00 | | 21 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
FD Production vendue biens | 176 288.00 | | 176 288.00 | 176 288.00 |
FG Production vendue services | 26 983 600.00 | 2 851 274.00 | 29 834 874.00 | 26 983 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 164 154.00 | 2 851 274.00 | 30 015 428.00 | 27 164 154.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 703 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 840 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 703 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 583 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 766 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 937 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 017 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613 213.00 | | | 613 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 016.00 | 70 305.00 | | 70 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 308.00 | 29 397.00 | | 38 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 324.00 | 99 702.00 | | 108 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 126.00 | 5 221.00 | | 16 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 081.00 | 8 696.00 | | 50 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 119.00 | 13 917.00 | | 113 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 795.00 | 85 785.00 | | -4 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 494 676.00 | 250 875.00 | | 494 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035 734.00 | 634 570.00 | | 1 035 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 885 434.00 | 27 570 090.00 | | 30 885 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 444 926.00 | 25 895 403.00 | | 29 444 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 508.00 | 1 674 687.00 | | 1 440 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 624.00 | 207 544.00 | | 244 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 898 082.00 | 846 609.00 | 2 066 730.00 | 8 898 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182 118.00 | 166 829.00 | 419 293.00 | 2 182 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715 964.00 | 679 780.00 | 1 647 436.00 | 6 715 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 69 911.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 356 853.00 | 25 115.00 | 50 087.00 | 356 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 072.00 | 95 027.00 | 85 872.00 | 880 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 072.00 | 95 027.00 | 85 872.00 | 880 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 265 978.00 | | 265 978.00 | 265 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 775.00 | | 161 775.00 | 161 775.00 |
UX Autres créances clients | 13 898 129.00 | 13 557 146.00 | 340 982.00 | 13 898 129.00 |
VC Groupe et associés | 952 352.00 | 952 352.00 | | 952 352.00 |
VP Divers | 522 135.00 | 522 135.00 | | 522 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 428.00 | 373 428.00 | | 373 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 173 798.00 | 15 405 062.00 | 768 736.00 | 16 173 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | 271.00 | | 293.00 |