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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
AH Fonds commercial | 867 000.00 | 167 694.00 | 699 306.00 | 867 000.00 |
AP Constructions | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 583.00 | 569 576.00 | 193 008.00 | 762 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 853.00 | 769 556.00 | 1 015 297.00 | 1 784 853.00 |
BT Marchandises | 1 552 340.00 | | 1 552 340.00 | 1 552 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BZ Autres créances | 379 549.00 | | 379 549.00 | 379 549.00 |
CF Disponibilités | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 892.00 | | 131 892.00 | 131 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 154.00 | | 2 159 154.00 | 2 159 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 007.00 | 769 556.00 | 3 174 452.00 | 3 944 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 514.00 | 387 514.00 | | 387 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 891.00 | 261 487.00 | | 280 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 315.00 | 19 404.00 | | 24 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 720.00 | 998 405.00 | | 1 022 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 968.00 | 1 015 824.00 | | 805 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 165.00 | 391 614.00 | | 431 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 333.00 | 411 259.00 | | 740 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 727.00 | 232 936.00 | | 162 727.00 |
EA Autres dettes | 11 539.00 | 15 292.00 | | 11 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 732.00 | 2 066 924.00 | | 2 151 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 452.00 | 3 066 709.00 | | 3 174 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 732.00 | 2 066 924.00 | | 2 151 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 442.00 | | 2 627 442.00 | 2 627 442.00 |
FG Production vendue services | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 899.00 | | 2 640 899.00 | 2 640 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 272.00 | 56 720.00 | | 20 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 272.00 | 56 720.00 | | 20 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 149.00 | 6 313.00 | | 7 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 149.00 | 6 313.00 | | 7 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 123.00 | 50 407.00 | | 13 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | -4 761.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 149.00 | 2 942 313.00 | | 2 785 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 834.00 | 2 922 908.00 | | 2 760 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 315.00 | 19 404.00 | | 24 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 563.00 | | 2 351.00 | 1 782 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 122 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 1 784 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 090.00 | | | 894 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 429.00 | | 2 351.00 | 765 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 724.00 | 35 282.00 | 450.00 | 734 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 904.00 | 880.00 | | 193 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 820.00 | 34 402.00 | 450.00 | 540 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 333.00 | 740 333.00 | | 740 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 983.00 | 122 983.00 | | 122 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 420.00 | 575 420.00 | | 575 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 548.00 | 230 548.00 | | 230 548.00 |
VI Groupe et associés | 430 520.00 | 430 520.00 | | 430 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 892.00 | | | 131 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 756.00 | 638 756.00 | | 638 756.00 |
VW T.V.A. | 106 213.00 | 106 213.00 | | 106 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 732.00 | 2 151 732.00 | | 2 151 732.00 |