| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
AH Fonds commercial | 867 000.00 | 167 694.00 | 699 306.00 | 867 000.00 |
AP Constructions | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 4 844.00 | 2 455.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 579.00 | 656 635.00 | 106 944.00 | 763 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 190.00 | | 128 190.00 | 128 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 605.00 | 856 710.00 | 936 895.00 | 1 793 605.00 |
BT Marchandises | 1 995 630.00 | | 1 995 630.00 | 1 995 630.00 |
BZ Autres créances | 252 418.00 | | 252 418.00 | 252 418.00 |
CF Disponibilités | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 915.00 | | 101 915.00 | 101 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 844.00 | | 2 373 844.00 | 2 373 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 449.00 | 856 710.00 | 3 310 739.00 | 4 167 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 514.00 | 387 514.00 | | 387 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 219.00 | 300 208.00 | | 309 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338.00 | 9 010.00 | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 071.00 | 1 026 733.00 | | 1 031 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 038.00 | 286 660.00 | | 514 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 702.00 | 159 731.00 | | 286 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 522.00 | 1 259 732.00 | | 1 240 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 732.00 | 348 256.00 | | 235 732.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 5 071.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 668.00 | 2 059 450.00 | | 2 279 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 739.00 | 3 086 183.00 | | 3 310 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 668.00 | 2 059 450.00 | | 2 279 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 259.00 | | 2 038 259.00 | 2 038 259.00 |
FG Production vendue services | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 029.00 | | 2 058 029.00 | 2 058 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 722.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 686.00 | 555 729.00 | | 8 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 686.00 | 555 729.00 | | 8 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 904.00 | 81 206.00 | | 8 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 904.00 | 81 206.00 | | 8 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 474 523.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 268.00 | -2 580.00 | | -2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 182.00 | 2 652 282.00 | | 2 115 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 844.00 | 2 643 271.00 | | 2 110 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 338.00 | 9 010.00 | | 4 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 329.00 | | 5 976.00 | 1 789 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 793 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 771 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 090.00 | 894 090.00 | | 894 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 775.00 | | 3 250.00 | 769 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 464.00 | | 2 726.00 | 125 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 988.00 | 27 722.00 | 1 000.00 | 829 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 204.00 | 27 722.00 | 1 000.00 | 635 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 522.00 | 1 240 522.00 | | 1 240 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 038.00 | 514 038.00 | | 514 038.00 |
VI Groupe et associés | 286 702.00 | 286 702.00 | | 286 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 821.00 | 233 821.00 | | 233 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 523.00 | 482 523.00 | | 482 523.00 |
VW T.V.A. | 181 190.00 | 181 190.00 | | 181 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 668.00 | 2 279 668.00 | | 2 279 668.00 |