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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
AH Fonds commercial | 867 000.00 | 167 694.00 | 699 306.00 | 867 000.00 |
AP Constructions | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 579.00 | 601 352.00 | 163 227.00 | 764 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 137.00 | | 123 137.00 | 123 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 002.00 | 801 332.00 | 985 670.00 | 1 787 002.00 |
BT Marchandises | 1 813 150.00 | | 1 813 150.00 | 1 813 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BZ Autres créances | 129 256.00 | | 129 256.00 | 129 256.00 |
CF Disponibilités | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 782.00 | | 118 782.00 | 118 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 221.00 | | 2 130 221.00 | 2 130 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 223.00 | 801 332.00 | 3 115 891.00 | 3 917 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 137.00 | | | 123 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 514.00 | 387 514.00 | | 387 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 206.00 | 280 891.00 | | 305 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 998.00 | 24 315.00 | | -4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 722.00 | 1 022 720.00 | | 1 017 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 398.00 | 805 968.00 | | 458 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 325.00 | 431 165.00 | | 237 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 660.00 | 740 333.00 | | 1 221 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 543.00 | 162 727.00 | | 167 543.00 |
EA Autres dettes | 13 243.00 | 11 539.00 | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 169.00 | 2 151 732.00 | | 2 098 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 891.00 | 3 174 452.00 | | 3 115 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 169.00 | 2 151 732.00 | | 2 098 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 369.00 | 573 949.00 | | 306 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 974.00 | | 2 150 974.00 | 2 150 974.00 |
FG Production vendue services | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 841.00 | | 2 164 841.00 | 2 164 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 776.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -572.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 599.00 | 20 272.00 | | 236 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 599.00 | 20 272.00 | | 236 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 882.00 | 7 149.00 | | 56 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 882.00 | 7 149.00 | | 56 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 717.00 | 13 123.00 | | 179 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 2 086.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 762.00 | 2 785 149.00 | | 2 401 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 760.00 | 2 760 834.00 | | 2 406 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 998.00 | 24 315.00 | | -4 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 853.00 | | 2 198.00 | 1 784 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 123 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 1 787 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 090.00 | | | 894 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 779.00 | | 1 996.00 | 767 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 983.00 | | 202.00 | 122 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 556.00 | 31 776.00 | | 769 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 772.00 | 31 776.00 | | 574 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 660.00 | 1 221 660.00 | | 1 221 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 137.00 | 123 137.00 | | 123 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 464.00 | 307 464.00 | | 307 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
VI Groupe et associés | 236 841.00 | 236 841.00 | | 236 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 751.00 | | | 96 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 672.00 | 374 672.00 | | 374 672.00 |
VW T.V.A. | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 169.00 | 2 098 169.00 | | 2 098 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 320.00 | 26 081.00 | | 27 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 701.00 | 27 992.00 | | 26 701.00 |
ST Autres comptes | 113 783.00 | 136 535.00 | | 113 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551 016.00 | 500 639.00 | | 551 016.00 |
YT Sous‐traitance | 4 534.00 | 1 177.00 | | 4 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | 2 567.00 | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 566.00 | 28 648.00 | | 30 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 983.00 | 530 712.00 | | 595 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 520.00 | 338 333.00 | | 228 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 035.00 | 666 342.00 | | 696 035.00 |