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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
AH Fonds commercial | 867 000.00 | 167 694.00 | 699 306.00 | 867 000.00 |
AP Constructions | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 5 354.00 | 1 945.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 330.00 | 680 150.00 | 85 179.00 | 765 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 441.00 | | 129 441.00 | 129 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 607.00 | 880 735.00 | 915 872.00 | 1 796 607.00 |
BT Marchandises | 1 601 200.00 | | 1 601 200.00 | 1 601 200.00 |
BZ Autres créances | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
CF Disponibilités | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 952.00 | | 98 952.00 | 98 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 666.00 | | 1 825 666.00 | 1 825 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 273.00 | 880 735.00 | 2 741 538.00 | 3 622 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 441.00 | | | 129 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 514.00 | 387 514.00 | | 387 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 557.00 | 309 219.00 | | 313 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 282.00 | 4 338.00 | | -459 282.00 |
DL TOTAL (I) | 571 788.00 | 1 031 071.00 | | 571 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 067.00 | 497 478.00 | | 300 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 406.00 | 286 702.00 | | 288 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 474.00 | 1 240 522.00 | | 1 430 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 336.00 | 235 732.00 | | 146 336.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | 2 675.00 | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 750.00 | 2 263 108.00 | | 2 169 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 538.00 | 3 294 179.00 | | 2 741 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 750.00 | 2 279 668.00 | | 2 169 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 764.00 | | 923 764.00 | 923 764.00 |
FG Production vendue services | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 947.00 | | 952 947.00 | 952 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 025.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 733.00 | 8 686.00 | | 237 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 733.00 | 8 686.00 | | 237 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | 8 904.00 | | 3 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | 8 904.00 | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 862.00 | -218.00 | | 233 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | -2 268.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 356.00 | 2 115 182.00 | | 1 213 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 639.00 | 2 110 844.00 | | 1 672 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 282.00 | 4 338.00 | | -459 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 582.00 | 2 265.00 | | 4 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 605.00 | | 5 316.00 | 1 793 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 314.00 | 129 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 1 796 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 090.00 | | | 894 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 325.00 | | 1 751.00 | 771 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 190.00 | | 3 565.00 | 128 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 710.00 | 24 025.00 | | 856 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 926.00 | 24 025.00 | | 661 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 474.00 | 1 430 474.00 | | 1 430 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 441.00 | 129 441.00 | | 129 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 288 406.00 | 288 406.00 | | 288 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VP Divers | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 226.00 | 300 226.00 | | 300 226.00 |
VW T.V.A. | 109 054.00 | 109 054.00 | | 109 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 750.00 | 2 169 750.00 | | 2 169 750.00 |