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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
AH Fonds commercial | 867 000.00 | 167 694.00 | 699 306.00 | 867 000.00 |
AP Constructions | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 5 864.00 | 1 435.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 330.00 | 702 860.00 | 62 470.00 | 765 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 369.00 | | 129 369.00 | 129 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 535.00 | 903 955.00 | 892 581.00 | 1 796 535.00 |
BT Marchandises | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
BZ Autres créances | 109 008.00 | | 109 008.00 | 109 008.00 |
CF Disponibilités | 317 097.00 | | 317 097.00 | 317 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 609.00 | | 1 881 609.00 | 1 881 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 145.00 | 903 955.00 | 2 774 190.00 | 3 678 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 514.00 | 387 514.00 | | 387 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 726.00 | 313 557.00 | | -145 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 434.00 | -459 282.00 | | -102 434.00 |
DL TOTAL (I) | 469 354.00 | 571 788.00 | | 469 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 092.00 | 300 067.00 | | 300 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 780.00 | 288 406.00 | | 291 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 972.00 | 1 430 474.00 | | 1 606 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 546.00 | 146 336.00 | | 100 546.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 4 467.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 836.00 | 2 169 750.00 | | 2 304 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 190.00 | 2 741 538.00 | | 2 774 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 836.00 | 2 169 750.00 | | 2 304 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 177.00 | | 1 129 177.00 | 1 129 177.00 |
FG Production vendue services | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 255.00 | | 1 134 255.00 | 1 134 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 219.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 833.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 047.00 | 237 733.00 | | 8 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047.00 | 237 733.00 | | 8 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 3 871.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 3 871.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 168.00 | 233 862.00 | | 7 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -1 440.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 619.00 | 1 213 356.00 | | 1 382 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 053.00 | 1 672 639.00 | | 1 485 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 434.00 | -459 282.00 | | -102 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 607.00 | | 70.00 | 1 796 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 129 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 1 796 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 090.00 | | | 894 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 076.00 | | | 773 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 441.00 | | 70.00 | 129 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 735.00 | 23 219.00 | | 880 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 951.00 | 23 219.00 | | 685 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 972.00 | 1 606 972.00 | | 1 606 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 369.00 | 129 369.00 | | 129 369.00 |
VB T. V. A. | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 291 780.00 | 291 780.00 | | 291 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 882.00 | 240 882.00 | | 240 882.00 |
VW T.V.A. | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 836.00 | 2 304 836.00 | | 2 304 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 127.00 | 20 727.00 | | 20 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 761.00 | 8 148.00 | | 20 761.00 |
ST Autres comptes | 77 762.00 | 73 559.00 | | 77 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 954.00 | 381 772.00 | | 390 954.00 |
YT Sous‐traitance | 1 790.00 | 426.00 | | 1 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 257.00 | 20 984.00 | | 20 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 768.00 | 185 403.00 | | 224 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 203.00 | 173 953.00 | | 139 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 267.00 | 463 906.00 | | 491 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |