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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
AH Fonds commercial | 867 000.00 | 167 694.00 | 699 306.00 | 867 000.00 |
AP Constructions | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 579.00 | 630 008.00 | 134 571.00 | 764 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 464.00 | | 125 464.00 | 125 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 329.00 | 829 988.00 | 959 341.00 | 1 789 329.00 |
BT Marchandises | 1 918 234.00 | | 1 918 234.00 | 1 918 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
CF Disponibilités | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 776.00 | | 119 776.00 | 119 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 842.00 | | 2 126 842.00 | 2 126 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 171.00 | 829 988.00 | 3 086 183.00 | 3 916 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 514.00 | 387 514.00 | | 387 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 208.00 | 305 206.00 | | 300 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 010.00 | -4 998.00 | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 733.00 | 1 017 722.00 | | 1 026 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 660.00 | 458 398.00 | | 286 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 731.00 | 237 325.00 | | 159 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 732.00 | 1 221 660.00 | | 1 259 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 256.00 | 167 543.00 | | 348 256.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 13 243.00 | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 450.00 | 2 098 169.00 | | 2 059 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 183.00 | 3 115 891.00 | | 3 086 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 450.00 | 2 098 169.00 | | 2 059 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 393.00 | | 2 088 393.00 | 2 088 393.00 |
FG Production vendue services | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 319.00 | | 2 095 319.00 | 2 095 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 656.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555 729.00 | 236 599.00 | | 555 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 729.00 | 236 599.00 | | 555 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 206.00 | 56 882.00 | | 81 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 206.00 | 56 882.00 | | 81 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 523.00 | 179 717.00 | | 474 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 580.00 | -900.00 | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 282.00 | 2 401 762.00 | | 2 652 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 271.00 | 2 406 760.00 | | 2 643 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 010.00 | -4 998.00 | | 9 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 002.00 | | 2 327.00 | 1 787 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 090.00 | | | 894 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 775.00 | | | 769 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 137.00 | | 2 327.00 | 123 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 332.00 | 28 656.00 | | 801 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 548.00 | 28 656.00 | | 606 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 732.00 | 1 259 732.00 | | 1 259 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 464.00 | 125 464.00 | | 125 464.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 565.00 | 218 565.00 | | 218 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VI Groupe et associés | 159 538.00 | 159 538.00 | | 159 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 910.00 | 318 910.00 | | 318 910.00 |
VW T.V.A. | 148 940.00 | 148 940.00 | | 148 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 450.00 | 2 059 450.00 | | 2 059 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |