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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 852.00 | 75 308.00 | 12 544.00 | 87 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 865.00 | 93 981.00 | 19 884.00 | 113 865.00 |
BT Marchandises | 77 941.00 | 44 655.00 | 33 286.00 | 77 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 761.00 | 44 855.00 | 728 906.00 | 773 761.00 |
BZ Autres créances | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CF Disponibilités | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 464.00 | 89 510.00 | 934 954.00 | 1 024 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 329.00 | 183 491.00 | 954 838.00 | 1 138 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 993.00 | -383 115.00 | | -263 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 658.00 | 119 122.00 | | 246 658.00 |
DL TOTAL (I) | 26 665.00 | -219 993.00 | | 26 665.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 104 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 104 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 365.00 | 956 423.00 | | 762 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 808.00 | 182 657.00 | | 141 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 173.00 | 1 139 079.00 | | 904 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 838.00 | 1 023 086.00 | | 954 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 173.00 | 1 139 080.00 | | 904 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 314 614.00 | | 3 314 614.00 | 3 314 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 065.00 | | 3 330 065.00 | 3 330 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 89.00 | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 89.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | -89.00 | | -1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 385.00 | 3 203 150.00 | | 3 411 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 727.00 | 3 084 028.00 | | 3 164 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 658.00 | 119 122.00 | | 246 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 694.00 | | 10 784.00 | 109 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 908.00 | | 10 784.00 | 89 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 824.00 | 6 157.00 | | 87 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 990.00 | 6 157.00 | | 81 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | 80 000.00 | 104 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 100.00 | 14 555.00 | | 30 100.00 |
6T Sur comptes clients | 35 700.00 | 10 475.00 | 1 320.00 | 35 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 800.00 | 25 030.00 | 1 320.00 | 65 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 800.00 | 25 030.00 | 81 320.00 | 169 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 366.00 | 762 366.00 | | 762 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 722 723.00 | | | 722 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 148.00 | 784 308.00 | 30 840.00 | 815 148.00 |
VW T.V.A. | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 174.00 | 904 174.00 | | 904 174.00 |