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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 616.00 | 22 658.00 | 30 958.00 | 53 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 363.00 | 78 264.00 | 15 098.00 | 93 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 163.00 | 106 767.00 | 53 396.00 | 160 163.00 |
BT Marchandises | 150 717.00 | 83 842.00 | 66 875.00 | 150 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 732.00 | 72 271.00 | 789 460.00 | 861 732.00 |
BZ Autres créances | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CF Disponibilités | 203 746.00 | | 203 746.00 | 203 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 858.00 | 156 113.00 | 1 109 744.00 | 1 265 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 012.00 | 262 871.00 | 1 163 141.00 | 1 426 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 249.00 | -17 335.00 | | 167 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 180.00 | 184 584.00 | | 247 180.00 |
DL TOTAL (I) | 458 429.00 | 211 249.00 | | 458 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 964.00 | 728 269.00 | | 596 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 746.00 | 154 647.00 | | 107 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 710.00 | 882 916.00 | | 704 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 139.00 | 1 094 166.00 | | 1 163 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 711.00 | 882 916.00 | | 704 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 009 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 027 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 324.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 327.00 | 3 850 925.00 | | 4 034 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 147.00 | 3 666 341.00 | | 3 787 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 160.00 | 184 584.00 | | 247 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 964.00 | 596 964.00 | | 596 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 776 103.00 | 776 103.00 | | 776 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 449.00 | 7 468.00 | 24 981.00 | 32 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 733.00 | 800 784.00 | 117 949.00 | 918 733.00 |
VW T.V.A. | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 710.00 | 704 710.00 | | 704 710.00 |