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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 986.00 | 13 960.00 | 16 025.00 | 29 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 379.00 | 71 734.00 | 14 644.00 | 86 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 538.00 | 91 528.00 | 38 010.00 | 129 538.00 |
BT Marchandises | 98 893.00 | 55 662.00 | 43 231.00 | 98 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 787.00 | 70 626.00 | 858 160.00 | 928 787.00 |
BZ Autres créances | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
CF Disponibilités | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 443.00 | 126 288.00 | 1 056 154.00 | 1 182 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 982.00 | 217 816.00 | 1 094 165.00 | 1 311 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 404.00 | | | 109 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 335.00 | | | -17 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 584.00 | | | 184 584.00 |
DL TOTAL (I) | 211 249.00 | | | 211 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 269.00 | | | 728 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 646.00 | | | 154 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 916.00 | | | 882 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 165.00 | | | 1 094 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 916.00 | | | 882 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 740 402.00 | -3 329.00 | 3 737 073.00 | 3 740 402.00 |
FG Production vendue services | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 702.00 | -3 329.00 | 3 754 373.00 | 3 757 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 926.00 | | | 3 850 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 342.00 | | | 3 666 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 584.00 | | | 184 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 270.00 | 728 270.00 | | 728 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 844 607.00 | | | 844 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 880.00 | 864 136.00 | 116 744.00 | 989 880.00 |
VW T.V.A. | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 916.00 | 882 916.00 | | 882 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |