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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 416.00 | 1 073.00 | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 610.00 | 98 108.00 | 48 502.00 | 146 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 290.00 | 81 245.00 | 28 044.00 | 109 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 918.00 | 179 769.00 | 87 148.00 | 266 918.00 |
BT Marchandises | 374 948.00 | 177 994.00 | 196 954.00 | 374 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 677.00 | 55 484.00 | 1 012 193.00 | 1 067 677.00 |
BZ Autres créances | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CF Disponibilités | 127 687.00 | | 127 687.00 | 127 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 423.00 | 233 478.00 | 1 391 945.00 | 1 625 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 340.00 | 413 247.00 | 1 479 093.00 | 1 892 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 752.00 | | | 322 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
DL TOTAL (I) | 408 075.00 | | | 408 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 420.00 | | | 931 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 018.00 | | | 1 071 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 093.00 | | | 1 479 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 018.00 | | | 1 071 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 963 911.00 | 310 405.00 | 4 274 316.00 | 3 963 911.00 |
FG Production vendue services | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 316.00 | 310 405.00 | 4 288 721.00 | 3 978 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 602.00 | | | 4 290 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 279.00 | | | 4 249 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 582.00 | | 17 002.00 | 253 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 266 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 255 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | 1 091.00 | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 656.00 | | 15 910.00 | 243 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 852.00 | 40 363.00 | 2 446.00 | 141 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 19.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 455.00 | 40 345.00 | 2 446.00 | 141 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 972.00 | 17 022.00 | | 160 972.00 |
6T Sur comptes clients | 53 668.00 | 1 816.00 | | 53 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 640.00 | 18 838.00 | | 214 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 640.00 | 18 838.00 | | 214 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 420.00 | 931 420.00 | | 931 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 138.00 | 1 001 138.00 | | 1 001 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 317.00 | 1 056 249.00 | 76 068.00 | 1 132 317.00 |
VW T.V.A. | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 018.00 | 1 071 018.00 | | 1 071 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
ST Autres comptes | 436 760.00 | | | 436 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 147.00 | | | 797 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 550.00 | | | 574 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |