| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 777.00 | 38 245.00 | 81 532.00 | 119 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 765.00 | 65 217.00 | 29 548.00 | 94 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 469.00 | 103 860.00 | 120 609.00 | 224 469.00 |
BT Marchandises | 290 383.00 | 133 709.00 | 156 673.00 | 290 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 196.00 | 49 823.00 | 854 373.00 | 904 196.00 |
BZ Autres créances | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
CF Disponibilités | 228 625.00 | | 228 625.00 | 228 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 416.00 | 183 532.00 | 1 290 883.00 | 1 474 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 886.00 | 287 393.00 | 1 411 492.00 | 1 698 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 426.00 | 167 249.00 | | 414 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 845.00 | 247 180.00 | | -52 845.00 |
DL TOTAL (I) | 405 581.00 | 458 429.00 | | 405 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 595.00 | 596 964.00 | | 901 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 315.00 | 107 746.00 | | 104 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 911.00 | 704 711.00 | | 1 005 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 492.00 | 1 163 141.00 | | 1 411 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 911.00 | | | 1 005 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 957 134.00 | 114 688.00 | 4 071 822.00 | 3 957 134.00 |
FG Production vendue services | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 125.00 | 114 688.00 | 4 082 813.00 | 3 968 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 972.00 | |
GE Autres charges | | | 24 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 190.00 | 4 085.00 | | 6 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 890.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 890.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -703.00 | | -1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 712.00 | 4 034 327.00 | | 4 117 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 558.00 | 3 787 147.00 | | 4 170 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 845.00 | 247 180.00 | | -52 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 153.00 | | 93 768.00 | 160 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 9 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 452.00 | 224 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 436.00 | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 805.00 | 214 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 979.00 | | 91 368.00 | 146 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | 2 400.00 | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 757.00 | 24 976.00 | 27 872.00 | 106 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | 5 436.00 | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 923.00 | 24 976.00 | 22 436.00 | 100 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 842.00 | 49 867.00 | | 83 842.00 |
6T Sur comptes clients | 72 271.00 | 1 104.00 | 23 553.00 | 72 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 113.00 | 50 972.00 | 23 553.00 | 156 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 113.00 | 50 972.00 | 23 553.00 | 156 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 972.00 | 23 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 595.00 | 901 595.00 | | 901 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 529.00 | 89.00 | 9 440.00 | 9 529.00 |
UX Autres créances clients | 845 618.00 | 845 618.00 | | 845 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 1 835.00 | 8 000.00 | 9 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 637.00 | 8 932.00 | 14 704.00 | 23 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 936.00 | 874 213.00 | 90 723.00 | 964 936.00 |
VW T.V.A. | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 911.00 | 1 005 911.00 | | 1 005 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | 12 193.00 | | 5 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 744.00 | 48 954.00 | | 74 744.00 |
ST Autres comptes | 508 474.00 | 445 828.00 | | 508 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 561.00 | 75 313.00 | | 81 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 291.00 | 9 586.00 | | 6 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 687.00 | 21 779.00 | | 11 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 566.00 | 716 742.00 | | 728 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 503.00 | 51 605.00 | | 479 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 781.00 | 570 097.00 | | 664 781.00 |