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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 209.00 | 66 495.00 | 71 713.00 | 138 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 446.00 | 74 958.00 | 30 487.00 | 105 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 582.00 | 141 852.00 | 111 730.00 | 253 582.00 |
BT Marchandises | 319 830.00 | 160 972.00 | 158 858.00 | 319 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 859.00 | 53 668.00 | 793 190.00 | 846 859.00 |
BZ Autres créances | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
CF Disponibilités | 130 042.00 | | 130 042.00 | 130 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 982.00 | 214 640.00 | 1 144 341.00 | 1 358 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 564.00 | 356 492.00 | 1 256 071.00 | 1 612 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 433.00 | 414 426.00 | | 361 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 681.00 | -52 845.00 | | -38 681.00 |
DL TOTAL (I) | 366 751.00 | 405 581.00 | | 366 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 880.00 | 901 595.00 | | 740 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 438.00 | 104 315.00 | | 148 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 319.00 | 1 005 911.00 | | 889 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 071.00 | 1 411 492.00 | | 1 256 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 319.00 | | | 889 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299 013.00 | 92 076.00 | 3 391 089.00 | 3 299 013.00 |
FG Production vendue services | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 578.00 | 92 076.00 | 3 401 654.00 | 3 309 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 594.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 828.00 | 4 117 712.00 | | 3 405 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 510.00 | 4 170 558.00 | | 3 444 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 681.00 | -52 845.00 | | -38 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 469.00 | | 29 112.00 | 224 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 543.00 | | 29 112.00 | 214 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 860.00 | 37 991.00 | | 103 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 463.00 | 37 991.00 | | 103 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 880.00 | 740 880.00 | | 740 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
UX Autres créances clients | 782 498.00 | 782 498.00 | | 782 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | -348.00 | 10 000.00 | 9 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 638.00 | 811 112.00 | 107 526.00 | 918 638.00 |
VW T.V.A. | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 319.00 | 889 319.00 | | 889 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | 5 396.00 | | 8 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 867.00 | 74 744.00 | | 49 867.00 |
ST Autres comptes | 360 130.00 | 508 474.00 | | 360 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 834.00 | 81 561.00 | | 73 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 057.00 | 6 291.00 | | 8 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 876.00 | 11 687.00 | | 16 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 619.00 | | | 641 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 832.00 | 664 781.00 | | 483 832.00 |